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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
AH Fonds commercial | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 856.00 | 51 850.00 | 6 006.00 | 57 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 606.00 | 51 666.00 | 18 940.00 | 70 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 616.00 | 121 453.00 | 611 163.00 | 732 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BT Marchandises | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
BZ Autres créances | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CF Disponibilités | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 670.00 | | 125 670.00 | 125 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 287.00 | 121 453.00 | 736 834.00 | 858 287.00 |
CU Autres participations | 573 300.00 | | 573 300.00 | 573 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 523 246.00 | 509 361.00 | | 523 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 208.00 | 13 884.00 | | -29 208.00 |
DL TOTAL (I) | 502 838.00 | 532 046.00 | | 502 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 365.00 | 58 243.00 | | 34 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 471.00 | 123 790.00 | | 136 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 159.00 | 60 932.00 | | 63 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 996.00 | 242 966.00 | | 233 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 834.00 | 775 011.00 | | 736 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 734.00 | 208 601.00 | | 223 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 934.00 | | 967 934.00 | 967 934.00 |
FD Production vendue biens | 106 802.00 | | 106 802.00 | 106 802.00 |
FG Production vendue services | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 191.00 | | 1 085 191.00 | 1 085 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 628.00 | 8 838.00 | | 16 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 268.00 | 1 322.00 | | 1 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 377.00 | 336.00 | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | 5 305.00 | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | 5 305.00 | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 337.00 | -3 105.00 | | -3 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 039.00 | 1 102 380.00 | | 1 102 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 247.00 | 1 088 496.00 | | 1 131 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 208.00 | 13 884.00 | | -29 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 911.00 | 2 120.00 | | 5 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 862.00 | | 3 754.00 | 728 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 707.00 | | 3 754.00 | 124 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 387.00 | | | 574 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 323.00 | 7 130.00 | | 114 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 637.00 | 300.00 | | 17 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 686.00 | 6 829.00 | | 96 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 471.00 | 136 471.00 | | 136 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VB T. V. A. | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 365.00 | 24 104.00 | 10 262.00 | 34 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 309.00 | 61 222.00 | 1 087.00 | 62 309.00 |
VW T.V.A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 996.00 | 223 734.00 | 10 262.00 | 233 996.00 |