| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 722.00 | 4 486.00 | 1 236.00 | 5 722.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 22 681.00 | 10 064.00 | 12 617.00 | 22 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 682.00 | 77 328.00 | 4 354.00 | 81 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 540.00 | 125 486.00 | 44 054.00 | 169 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 436.00 | 217 364.00 | 173 072.00 | 390 436.00 |
BT Marchandises | 354 312.00 | | 354 312.00 | 354 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 576.00 | 3 256.00 | 356 321.00 | 359 576.00 |
BZ Autres créances | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CF Disponibilités | 272 352.00 | | 272 352.00 | 272 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 953.00 | 3 256.00 | 1 015 698.00 | 1 018 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 389.00 | 220 620.00 | 1 188 770.00 | 1 409 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 841 161.00 | | | 841 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 691.00 | | | 99 691.00 |
DL TOTAL (I) | 949 652.00 | | | 949 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 419.00 | | | 79 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 523.00 | | | 127 523.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 118.00 | | | 239 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 770.00 | | | 1 188 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 118.00 | | | 239 118.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 338.00 | | 37 364.00 | 367 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 267.00 | 390 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 564.00 | 115 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 703.00 | 274 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 485.00 | | 1 801.00 | 116 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 587.00 | | 35 563.00 | 250 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 961.00 | 15 580.00 | 14 177.00 | 215 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | 932.00 | 2 474.00 | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 933.00 | 14 648.00 | 11 703.00 | 209 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 125.00 | 2 494.00 | 363.00 | 1 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 125.00 | 2 494.00 | 363.00 | 1 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125.00 | 2 494.00 | 363.00 | 1 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 494.00 | 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 419.00 | 79 419.00 | | 79 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 353 590.00 | 353 590.00 | | 353 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 555.00 | 386 569.00 | 5 986.00 | 392 555.00 |
VW T.V.A. | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 119.00 | 239 119.00 | | 239 119.00 |