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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 448.00 | | 2 735 448.00 | 2 735 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
BZ Autres créances | 433 990.00 | | 433 990.00 | 433 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 958.00 | | 508 958.00 | 508 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 406.00 | | 3 244 406.00 | 3 244 406.00 |
CU Autres participations | 2 669 452.00 | | 2 669 452.00 | 2 669 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 900.00 | 1 054 900.00 | | 1 054 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 275 940.00 | 1 275 940.00 | | 1 275 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 100.00 | 42 100.00 | | 46 100.00 |
DG Autres réserves | 431 558.00 | 369 681.00 | | 431 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 453.00 | 65 877.00 | | 52 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 952.00 | 2 808 499.00 | | 2 860 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 925.00 | 37 082.00 | | 15 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 642.00 | 272 617.00 | | 258 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 682.00 | | 2 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 978.00 | 34 224.00 | | 102 978.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 3 033.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 454.00 | 349 639.00 | | 383 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 406.00 | 3 158 138.00 | | 3 244 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 454.00 | 333 906.00 | | 383 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 901.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 300.00 | | 377 300.00 | 377 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 300.00 | | 377 300.00 | 377 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 826.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 4 063.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 553.00 | 329 071.00 | | 384 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 100.00 | 263 194.00 | | 332 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 453.00 | 65 877.00 | | 52 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 447.00 | | | 2 735 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670 052.00 | | | 2 670 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 429 314.00 | 429 314.00 | | 429 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VI Groupe et associés | 258 642.00 | 258 642.00 | | 258 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 136.00 | 503 536.00 | 600.00 | 504 136.00 |
VW T.V.A. | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 454.00 | 383 454.00 | | 383 454.00 |