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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 82 998.00 | | 82 998.00 | 82 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 833.00 | 7 255.00 | 6 578.00 | 13 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 452.00 | 7 255.00 | 94 196.00 | 101 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 204.00 | | 1 129 204.00 | 1 129 204.00 |
BZ Autres créances | 54 455.00 | | 54 455.00 | 54 455.00 |
CF Disponibilités | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 898.00 | | 1 221 898.00 | 1 221 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 350.00 | 7 255.00 | 1 316 094.00 | 1 323 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 258.00 | 60 819.00 | | 4 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 458.00 | 213 438.00 | | 325 458.00 |
DL TOTAL (I) | 549 717.00 | 494 258.00 | | 549 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 253.00 | 151 938.00 | | 28 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 253.00 | 151 938.00 | | 28 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 288.00 | 126 953.00 | | 55 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 765.00 | 483 364.00 | | 344 765.00 |
EA Autres dettes | 323 040.00 | 346 832.00 | | 323 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 123.00 | 957 519.00 | | 738 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 094.00 | 1 603 717.00 | | 1 316 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 861 653.00 | 169 684.00 | 4 031 338.00 | 3 861 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 653.00 | 169 684.00 | 4 031 338.00 | 3 861 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 186 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 1 388.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 1 388.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | -1 388.00 | | -299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 313.00 | 67 488.00 | | 58 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 624.00 | 116 310.00 | | 94 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 087.00 | 4 545 613.00 | | 4 187 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 861 628.00 | 4 332 174.00 | | 3 861 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 458.00 | 213 438.00 | | 325 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 952.00 | | 4 500.00 | 96 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 998.00 | | | 82 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 333.00 | | 4 500.00 | 9 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 143.00 | 2 112.00 | | 5 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 143.00 | 2 112.00 | | 5 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 938.00 | | 123 684.00 | 151 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 938.00 | | 123 684.00 | 151 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 288.00 | 55 288.00 | | 55 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 132.00 | 287 132.00 | | 287 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 040.00 | 323 040.00 | | 323 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 204.00 | 1 129 204.00 | | 1 129 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VC Groupe et associés | 31 822.00 | 31 822.00 | | 31 822.00 |
VI Groupe et associés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VP Divers | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 926.00 | 1 187 306.00 | 4 620.00 | 1 191 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 123.00 | 738 123.00 | | 738 123.00 |