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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 385.00 | 14 954.00 | 85 431.00 | 100 385.00 |
AN Terrains | 2 472 380.00 | 928 212.00 | 1 544 167.00 | 2 472 380.00 |
AP Constructions | 374 791.00 | 115 666.00 | 259 125.00 | 374 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 705.00 | 1 331 857.00 | 240 848.00 | 1 572 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 883.00 | 177 957.00 | 50 926.00 | 228 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 944.00 | | 115 944.00 | 115 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 909 971.00 | 2 568 646.00 | 3 341 325.00 | 5 909 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 672.00 | 17 674.00 | 1 696 997.00 | 1 714 672.00 |
BZ Autres créances | 2 201 832.00 | 166 000.00 | 2 035 832.00 | 2 201 832.00 |
CF Disponibilités | 287 690.00 | | 287 690.00 | 287 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 133.00 | | 63 133.00 | 63 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 220.00 | 183 674.00 | 4 122 546.00 | 4 306 220.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 108 249.00 | | 108 249.00 | 108 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 324 440.00 | 2 752 320.00 | 7 572 120.00 | 10 324 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 704 464.00 | | | 1 704 464.00 |
CU Autres participations | 993 926.00 | | 993 926.00 | 993 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 580.00 | 228 580.00 | | 228 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 540.00 | 371 540.00 | | 371 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
DG Autres réserves | 916 490.00 | 715 858.00 | | 916 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 278.00 | 250 632.00 | | 219 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 773 799.00 | 823 739.00 | | 773 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 545.00 | 2 413 206.00 | | 2 532 545.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 301 227.00 | 1 301 227.00 | | 1 301 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 777.00 | 2 213 408.00 | | 1 934 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 832.00 | 186 691.00 | | 476 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 433.00 | 739 361.00 | | 763 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 228.00 | 365 161.00 | | 466 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 145.00 | 31 000.00 | | 32 145.00 |
EA Autres dettes | 63 305.00 | 45 031.00 | | 63 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 629.00 | 3 807.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 039 575.00 | 4 885 687.00 | | 5 039 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 572 120.00 | 7 298 893.00 | | 7 572 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 442.00 | 1 649 813.00 | | 1 641 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 863 833.00 | | 120 502.00 | 5 863 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 1 043 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 364.00 | 5 909 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 364.00 | 4 764 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 185.00 | | 8 200.00 | 93 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 711 765.00 | | 112 302.00 | 4 711 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 884.00 | | | 1 058 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 088.00 | 321 951.00 | 36 394.00 | 2 283 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | 6 941.00 | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 075.00 | 315 010.00 | 36 394.00 | 2 275 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73.00 | 17 601.00 | | 73.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 16 000.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 073.00 | 33 601.00 | | 150 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 073.00 | 33 601.00 | | 150 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 601.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 301 227.00 | | 1 301 227.00 | 1 301 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 433.00 | 763 433.00 | | 763 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 812.00 | 65 812.00 | | 65 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 693 463.00 | 1 693 463.00 | | 1 693 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VB T. V. A. | 148 770.00 | 148 770.00 | | 148 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 723 653.00 | 19 189.00 | 1 704 464.00 | 1 723 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 969.00 | 312 895.00 | 1 316 530.00 | 1 932 969.00 |
VI Groupe et associés | 476 832.00 | | | 476 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 910.00 | | | 277 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VP Divers | 286 447.00 | 286 447.00 | | 286 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 354.00 | 46 354.00 | | 46 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 029 336.00 | 2 275 172.00 | 1 754 164.00 | 4 029 336.00 |
VW T.V.A. | 253 974.00 | 253 974.00 | | 253 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 039 575.00 | 1 641 442.00 | 2 617 757.00 | 5 039 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 242.00 | 45 151.00 | | 42 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 343.00 | 121 348.00 | | 98 343.00 |
ST Autres comptes | 1 370 991.00 | 1 376 855.00 | | 1 370 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319 323.00 | 129 004.00 | | 319 323.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 105 190.00 | 1 588 817.00 | | 2 105 190.00 |
YT Sous‐traitance | 2 568 046.00 | 1 865 828.00 | | 2 568 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 926.00 | 59 016.00 | | 55 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 719.00 | 52 836.00 | | 62 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 961.00 | 97 987.00 | | 104 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 029 590.00 | 922 655.00 | | 1 029 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 851 623.00 | 640 102.00 | | 851 623.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 412 628.00 | 3 552 051.00 | | 4 412 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |