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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 294 659.00 | 3 641 909.00 | 2 652 750.00 | 6 294 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 294 659.00 | 3 641 909.00 | 2 652 750.00 | 6 294 659.00 |
BZ Autres créances | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
CF Disponibilités | 1 002 885.00 | | 1 002 885.00 | 1 002 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 667.00 | | 1 041 667.00 | 1 041 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 336 326.00 | 3 641 909.00 | 3 694 417.00 | 7 336 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 532.00 | | | 93 532.00 |
DL TOTAL (I) | 684 534.00 | | | 684 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 966.00 | | | 800 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 128.00 | | | 222 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 714.00 | | | 63 714.00 |
EA Autres dettes | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 744 006.00 | | | 1 744 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 883.00 | | | 3 009 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 694 417.00 | | | 3 694 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 563.00 | | | 1 215 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 551.00 | | 1 472 551.00 | 1 472 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 551.00 | | 1 472 551.00 | 1 472 551.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 624.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 551.00 | | | 1 472 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 020.00 | | | 1 379 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 532.00 | | | 93 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 082 280.00 | | 212 379.00 | 6 082 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 294 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 294 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 082 280.00 | | 212 379.00 | 6 082 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 285.00 | 461 624.00 | | 3 180 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 180 285.00 | 461 624.00 | | 3 180 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 128.00 | 222 128.00 | | 222 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 744 006.00 | 471 414.00 | 1 071 657.00 | 1 744 006.00 |
VB T. V. A. | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 966.00 | 279 239.00 | 521 727.00 | 800 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VW T.V.A. | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 883.00 | 1 215 563.00 | 1 593 384.00 | 3 009 883.00 |