| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 824 650.00 | 9 995.00 | 9 814 655.00 | 9 824 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 139.00 | | 84 139.00 | 84 139.00 |
BZ Autres créances | 226 712.00 | | 226 712.00 | 226 712.00 |
CF Disponibilités | 40 847.00 | | 40 847.00 | 40 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 698.00 | | 351 698.00 | 351 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 176 348.00 | 9 995.00 | 10 166 353.00 | 10 176 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655.00 | | | 655.00 |
CU Autres participations | 9 814 000.00 | | 9 814 000.00 | 9 814 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 725.00 | 35 725.00 | | 35 725.00 |
DG Autres réserves | 115 976.00 | 161 295.00 | | 115 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 002.00 | -45 319.00 | | -76 002.00 |
DL TOTAL (I) | 6 485 698.00 | 6 561 701.00 | | 6 485 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 588 474.00 | 2 563 266.00 | | 3 588 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 245.00 | 9 568.00 | | 78 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 935.00 | 511.00 | | 13 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 655.00 | 2 573 345.00 | | 3 680 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 166 353.00 | 9 135 046.00 | | 10 166 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 655.00 | 2 573 345.00 | | 3 680 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -223.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559.00 | | | -3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 159.00 | 72 940.00 | | 87 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 161.00 | 118 259.00 | | 163 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 002.00 | -45 319.00 | | -76 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 824 525.00 | | 1 000 125.00 | 8 824 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 814 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 824 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 814 530.00 | | 1 000 125.00 | 8 814 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | | 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 725.00 | 205 725.00 | | 205 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 84 139.00 | 84 139.00 | | 84 139.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 382 749.00 | 3 382 749.00 | | 3 382 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 725.00 | | | 205 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 894.00 | 223 894.00 | | 223 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 506.00 | 311 506.00 | | 311 506.00 |
VW T.V.A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 655.00 | 3 680 655.00 | | 3 680 655.00 |