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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 712 541.00 | | 6 712 541.00 | 6 712 541.00 |
AP Constructions | 4 072 678.00 | 168 564.00 | 3 904 114.00 | 4 072 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 715 886.00 | | 4 715 886.00 | 4 715 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 501 105.00 | 168 564.00 | 15 332 542.00 | 15 501 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 364 663.00 | | 5 364 663.00 | 5 364 663.00 |
CF Disponibilités | 18 613.00 | | 18 613.00 | 18 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 394 258.00 | | 5 394 258.00 | 5 394 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 895 364.00 | 168 564.00 | 20 726 800.00 | 20 895 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 999 000.00 | 9 999 000.00 | | 9 999 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 759 453.00 | 92 971.00 | | -1 759 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 239.00 | -1 852 424.00 | | -230 239.00 |
DL TOTAL (I) | 8 371 208.00 | 8 601 447.00 | | 8 371 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 406 789.00 | 7 790 371.00 | | 11 406 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 995.00 | 88 723.00 | | 83 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 916.00 | 1 674 916.00 | | 2 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 879.00 | | | 464 879.00 |
EA Autres dettes | 192 321.00 | | | 192 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 691.00 | 54 420.00 | | 204 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 355 592.00 | 9 608 430.00 | | 12 355 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 726 800.00 | 18 209 876.00 | | 20 726 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 149.00 | 1 920 958.00 | | 1 028 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 717.00 | | 580 717.00 | 580 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 717.00 | | 580 717.00 | 580 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 791.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 564.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 487 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 489 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 489 957.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 585.00 | 1 275 405.00 | | 1 039 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 824.00 | 3 127 829.00 | | 1 269 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 239.00 | -1 852 424.00 | | -230 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 106 457.00 | | 8 467 326.00 | 11 106 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 072 678.00 | 15 501 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 072 678.00 | 15 501 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 106 457.00 | | 8 467 326.00 | 11 106 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 168 564.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 168 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 406 789.00 | 79 346.00 | 11 327 443.00 | 11 406 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 995.00 | 83 995.00 | | 83 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 464 879.00 | 464 879.00 | | 464 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 321.00 | 192 321.00 | | 192 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 691.00 | 204 691.00 | | 204 691.00 |
VB T. V. A. | 54 110.00 | 54 110.00 | | 54 110.00 |
VC Groupe et associés | 4 949 231.00 | 4 949 231.00 | | 4 949 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 639 971.00 | | | 3 639 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 322.00 | 361 322.00 | | 361 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 375 645.00 | 5 375 645.00 | | 5 375 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 355 592.00 | 1 028 149.00 | 11 327 443.00 | 12 355 592.00 |