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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 522.00 | 29 138.00 | 18 384.00 | 47 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 638.00 | 29 254.00 | 18 384.00 | 47 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
060 Stock marchandises | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
072 Créances – Autres | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
084 Disponibilités | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
110 Total général Actif | 96 625.00 | 29 254.00 | 67 371.00 | 96 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 526.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 968.00 | 15 499.00 | | 36 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 774.00 | 128 992.00 | | 157 774.00 |
222 Production stockée | -170.00 | 1 080.00 | | -170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 958.00 | 4 383.00 | | 1 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 530.00 | 150 454.00 | | 197 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 973.00 | 21 415.00 | | 37 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | -126.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 51 513.00 | 38 868.00 | | 51 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 498.00 | 5 027.00 | | 5 498.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 208.00 | 65 921.00 | | 69 208.00 |
252 Charges sociales | 15 046.00 | 12 532.00 | | 15 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 022.00 | 5 661.00 | | 6 022.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 156.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 312.00 | 149 452.00 | | 185 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 218.00 | 1 002.00 | | 12 218.00 |
294 Charges financières | 48.00 | 92.00 | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | 11.00 | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 624.00 | 899.00 | | 9 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 487.00 | | | 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |