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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 318.00 | 90 682.00 | 95 636.00 | 186 318.00 |
BZ Autres créances | 1 090 759.00 | | 1 090 759.00 | 1 090 759.00 |
CF Disponibilités | 124 284.00 | | 124 284.00 | 124 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 043.00 | | 1 215 043.00 | 1 215 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 361.00 | 90 682.00 | 1 310 679.00 | 1 401 361.00 |
CU Autres participations | 184 360.00 | 88 724.00 | 95 636.00 | 184 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 050 865.00 | 1 068 205.00 | | 1 050 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 836.00 | -17 340.00 | | -245 836.00 |
DL TOTAL (I) | 811 629.00 | 1 057 465.00 | | 811 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 29.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 14 100.00 | | 11 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 253.00 | 1 505.00 | | 181 253.00 |
EA Autres dettes | 306 293.00 | 287 591.00 | | 306 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 051.00 | 303 224.00 | | 499 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 679.00 | 1 360 689.00 | | 1 310 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 29.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 142.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 485.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 84 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 980.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678.00 | 51 980.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 253.00 | | | 181 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 987.00 | 150 128.00 | | 109 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 823.00 | 167 468.00 | | 355 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 836.00 | -17 340.00 | | -245 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 568.00 | | 8 500.00 | 178 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 184 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 186 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 610.00 | | 8 500.00 | 176 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 356.00 | 73 202.00 | 68 834.00 | 84 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 356.00 | 73 202.00 | 68 834.00 | 84 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 941.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 202.00 | 9 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 253.00 | 181 253.00 | | 181 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VC Groupe et associés | 860 157.00 | 860 157.00 | | 860 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 305 291.00 | 305 291.00 | | 305 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 366.00 | 225 366.00 | | 225 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 759.00 | 1 090 759.00 | | 1 090 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 970.00 | 498 970.00 | | 498 970.00 |