| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AP Constructions | 47 726.00 | 8 677.00 | 39 049.00 | 47 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 755.00 | 23 462.00 | 2 293.00 | 25 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 846.00 | 38 279.00 | 29 566.00 | 67 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 227.00 | 72 097.00 | 74 130.00 | 146 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
CF Disponibilités | 72 556.00 | | 72 556.00 | 72 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 306.00 | | 104 306.00 | 104 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 533.00 | 72 097.00 | 178 435.00 | 250 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 52 859.00 | | | 52 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
DL TOTAL (I) | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
DP Provisions pour risques | 959.00 | | | 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 959.00 | | | 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
EA Autres dettes | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 435.00 | | | 178 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 496.00 | | 234 496.00 | 234 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 496.00 | | 234 496.00 | 234 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | | | 52.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -706.00 | | | -706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 111.00 | | | 252 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 260.00 | | | 232 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 655.00 | 12 440.00 | 15 000.00 | 74 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 977.00 | 12 440.00 | 15 000.00 | 72 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |