| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 401.00 | 266 389.00 | 37 013.00 | 303 401.00 |
AN Terrains | 7 470 075.00 | | 7 470 075.00 | 7 470 075.00 |
AP Constructions | 95 712 922.00 | 36 668 665.00 | 59 044 257.00 | 95 712 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 504.00 | | 76 504.00 | 76 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 748.00 | 78 857.00 | 39 891.00 | 118 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 128 020.00 | | 1 128 020.00 | 1 128 020.00 |
BF Prêts | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 842 354.00 | 37 013 910.00 | 67 828 444.00 | 104 842 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 575.00 | 2 100.00 | 16 475.00 | 18 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 962 158.00 | 3 693 059.00 | 1 269 099.00 | 4 962 158.00 |
BZ Autres créances | 407 239.00 | | 407 239.00 | 407 239.00 |
CF Disponibilités | 2 585 762.00 | | 2 585 762.00 | 2 585 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 978 730.00 | 3 695 159.00 | 4 283 571.00 | 7 978 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 821 084.00 | 40 709 070.00 | 72 112 015.00 | 112 821 084.00 |
CU Autres participations | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 570 919.00 | | | 2 570 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 469 942.00 | | | 7 469 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 617.00 | | | 106 617.00 |
DG Autres réserves | 2 025 720.00 | | | 2 025 720.00 |
DH Report à nouveau | -430 134.00 | | | -430 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 503.00 | | | 175 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 754 057.00 | | | 6 754 057.00 |
DL TOTAL (I) | 18 672 623.00 | | | 18 672 623.00 |
DP Provisions pour risques | 203 364.00 | | | 203 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 141 165.00 | | | 3 141 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 344 529.00 | | | 3 344 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 140 949.00 | | | 46 140 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 262.00 | | | 1 701 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 366.00 | | | 695 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 424.00 | | | 959 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 809.00 | | | 351 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 817.00 | | | 149 817.00 |
EA Autres dettes | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 094 863.00 | | | 50 094 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 112 015.00 | | | 72 112 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 190 242.00 | | | 6 190 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 138 138.00 | | 12 138 138.00 | 12 138 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 138 138.00 | | 12 138 138.00 | 12 138 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 242 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 768 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 651 343.00 | |
GE Autres charges | | | 588 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 499 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 030 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 924.00 | | | 215 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 130 313.00 | | | 2 130 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 385.00 | | | 118 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 252 513.00 | | | 2 252 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909 340.00 | | | 909 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 340.00 | | | 909 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343 173.00 | | | 1 343 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 414.00 | | | 137 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 499 318.00 | | | 15 499 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 323 815.00 | | | 15 323 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 503.00 | | | 175 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 909 775.00 | | 987 053.00 | 104 909 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 474.00 | 104 842 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054 474.00 | 104 506 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 756.00 | | 22 645.00 | 280 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 596 333.00 | | 964 408.00 | 104 596 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 897 434.00 | 3 312 006.00 | 230 530.00 | 33 897 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 779.00 | 22 609.00 | | 243 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 653 655.00 | 3 289 397.00 | 230 530.00 | 33 653 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 391 659.00 | 651 343.00 | 698 473.00 | 3 391 659.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 3 614 238.00 | 328 704.00 | 249 883.00 | 3 614 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 651 338.00 | 328 704.00 | 249 883.00 | 3 651 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 042 997.00 | 980 047.00 | 948 356.00 | 7 042 997.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980 047.00 | 829 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 262.00 | | 701 262.00 | 701 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 424.00 | 959 424.00 | | 959 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 061.00 | 105 061.00 | | 105 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 937.00 | 154 937.00 | | 154 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 817.00 | 149 817.00 | | 149 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783 342.00 | 783 342.00 | | 783 342.00 |
UP Prêts | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 272.00 | 2 220 272.00 | | 2 220 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 741 886.00 | | 2 741 886.00 | 2 741 886.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 997.00 | 287 997.00 | | 287 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 852 952.00 | 2 657 852.00 | 10 043 374.00 | 45 852 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 901 064.00 | | | 2 901 064.00 |
VP Divers | 154 547.00 | 154 547.00 | | 154 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 186.00 | 236 186.00 | | 236 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 389 741.00 | 2 622 786.00 | 2 766 955.00 | 5 389 741.00 |
VW T.V.A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 086 603.00 | 6 190 242.00 | 10 744 636.00 | 50 086 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602 563.00 | | | 1 602 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327 652.00 | | | 327 652.00 |
ST Autres comptes | 4 333 311.00 | | | 4 333 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 501.00 | | | 103 501.00 |
YT Sous‐traitance | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 605 533.00 | | | 1 605 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 867.00 | | | 55 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 768 301.00 | | | 4 768 301.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |