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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 316.00 | 62 546.00 | 1 770.00 | 64 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 869.00 | 33 598.00 | 3 271.00 | 36 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 091.00 | 96 144.00 | 12 946.00 | 109 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BZ Autres créances | 1 950 414.00 | | 1 950 414.00 | 1 950 414.00 |
CF Disponibilités | 747 858.00 | | 747 858.00 | 747 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 146.00 | | 2 710 146.00 | 2 710 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 237.00 | 96 144.00 | 2 723 092.00 | 2 819 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 364.00 | 62 076.00 | | 126 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 341.00 | 664 288.00 | | 848 341.00 |
DL TOTAL (I) | 983 505.00 | 735 164.00 | | 983 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323.00 | 1 249.00 | | 2 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 770.00 | 290 891.00 | | 385 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 775.00 | 754 888.00 | | 1 070 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 499.00 | 322 043.00 | | 272 499.00 |
EA Autres dettes | 8 219.00 | 9 248.00 | | 8 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 587.00 | 1 378 319.00 | | 1 739 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 092.00 | 2 113 483.00 | | 2 723 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 587.00 | 1 378 319.00 | | 1 739 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 327 165.00 | 4 616 648.00 | 7 943 813.00 | 3 327 165.00 |
FG Production vendue services | 68 036.00 | 65 207.00 | 133 243.00 | 68 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 201.00 | 4 681 855.00 | 8 077 056.00 | 3 395 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 096 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 173 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GE Autres charges | | | 33 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 881 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 33 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 661.00 | 6 424.00 | | 12 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 989.00 | 103 915.00 | | 103 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 400.00 | 19 375.00 | | 24 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | 3 115.00 | | 2 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 760.00 | 3 115.00 | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 760.00 | -3 115.00 | | -2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 770.00 | 301 775.00 | | 385 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 151 152.00 | 7 218 848.00 | | 8 151 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302 811.00 | 6 554 560.00 | | 7 302 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 341.00 | 664 288.00 | | 848 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 605.00 | | 1 486.00 | 107 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 316.00 | | | 64 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 383.00 | | 1 486.00 | 35 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 540.00 | 3 604.00 | | 92 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 433.00 | 1 113.00 | | 61 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 107.00 | 2 491.00 | | 31 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 775.00 | 1 070 775.00 | | 1 070 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VB T. V. A. | 201 203.00 | 201 203.00 | | 201 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 734 492.00 | 1 734 492.00 | | 1 734 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VI Groupe et associés | 385 770.00 | 385 770.00 | | 385 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 194.00 | 1 970 194.00 | | 1 970 194.00 |
VW T.V.A. | 223 654.00 | 223 654.00 | | 223 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 587.00 | 1 739 587.00 | | 1 739 587.00 |