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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 751.00 | 13 850.00 | 3 901.00 | 17 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 467.00 | 34 111.00 | 4 356.00 | 38 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 791.00 | 47 961.00 | 23 830.00 | 71 791.00 |
BT Marchandises | 158 131.00 | 1 958.00 | 156 173.00 | 158 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 458.00 | 1 461.00 | 39 997.00 | 41 458.00 |
BZ Autres créances | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CF Disponibilités | 128 695.00 | | 128 695.00 | 128 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 978.00 | 3 419.00 | 349 560.00 | 352 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 769.00 | 51 380.00 | 373 389.00 | 424 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 638.00 | 30 037.00 | | 33 638.00 |
DH Report à nouveau | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 687.00 | 13 601.00 | | 12 687.00 |
DL TOTAL (I) | 138 209.00 | 135 522.00 | | 138 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 766.00 | 27 231.00 | | 14 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 12 838.00 | | 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 434.00 | 21 151.00 | | 18 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 742.00 | 161 160.00 | | 169 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 918.00 | 30 547.00 | | 30 918.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 72.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 180.00 | 252 999.00 | | 235 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 389.00 | 388 521.00 | | 373 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 167.00 | 217 316.00 | | 206 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 291.00 | | 500.00 | 71 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 467.00 | | | 38 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 073.00 | | 500.00 | 15 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 826.00 | 5 135.00 | | 42 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 001.00 | 2 849.00 | | 11 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 825.00 | 2 286.00 | | 31 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 412.00 | | 454.00 | 2 412.00 |
6T Sur comptes clients | 1 309.00 | 152.00 | | 1 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 720.00 | 152.00 | 454.00 | 3 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720.00 | 152.00 | 454.00 | 3 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152.00 | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 742.00 | 169 742.00 | | 169 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 556.00 | 3 977.00 | 10 579.00 | 14 556.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 453.00 | 64 399.00 | 6 053.00 | 70 453.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 746.00 | 206 167.00 | 10 579.00 | 216 746.00 |