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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 482 877.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 711.00 | 53 907.00 | 32 803.00 | 86 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 578 519.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 651 758.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 29 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 742 967.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 213 072.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 528.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 167 971.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 289 958.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 1 211 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 132 099.00 | | 132 099.00 | 132 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 214 214.00 | | 10 214 214.00 | 10 214 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 973 921.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 114 522.00 | | | 114 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 730 381.00 | | | 1 730 381.00 |
CU Autres participations | 9 140 890.00 | 1 550 050.00 | 7 590 840.00 | 9 140 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 979 426.00 | 7 500 000.00 | | 4 979 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 331 048.00 | 1 502 831.00 | | 1 331 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 337.00 | 31 473.00 | | 40 337.00 |
DG Autres réserves | -114 522.00 | -114 522.00 | | -114 522.00 |
DH Report à nouveau | | -3 202 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 463.00 | 3 380 024.00 | | 1 120 463.00 |
DK Provisions réglementées | 18 616.00 | 20 790.00 | | 18 616.00 |
DL TOTAL (I) | 6 458 309.00 | 6 540 020.00 | | 6 458 309.00 |
DP Provisions pour risques | 2 764 383.00 | 1 890 280.00 | | 2 764 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 669 163.00 | 2 506 703.00 | | 2 669 163.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 656 543.00 | 5 657 139.00 | | 5 656 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155.00 | 18 537.00 | | 2 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 969 314.00 | 31 199 689.00 | | 19 969 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 715.00 | 622 241.00 | | 608 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 883 520.00 | 8 039 951.00 | | 5 883 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 488.00 | 627 642.00 | | 978 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 762.00 | | | 479 762.00 |
EA Autres dettes | 7 219 323.00 | 7 585 723.00 | | 7 219 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 635 233.00 | 7 502 779.00 | | 9 635 233.00 |
ED (V) | 595.00 | | | 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 973 921.00 | 60 534 712.00 | | 42 973 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 196 249.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 155.00 | 18 537.00 | | 2 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 702 941.00 | | | 1 702 941.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 427 934.00 | 1 498 430.00 | | 427 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 680 076.00 | |
FG Production vendue services | 4 677 966.00 | | 4 677 966.00 | 4 677 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 391 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 601 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 558 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 180 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 803 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 413 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 050 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 875 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 833 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 980 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 465.00 | 310 082.00 | | 4 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 465.00 | 20 290 082.00 | | 4 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 1 239.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 402 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 290.00 | 105 791.00 | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 302.00 | 20 509 831.00 | | 2 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 163.00 | -219 750.00 | | 2 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 771.00 | -591 252.00 | | -17 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 925 149.00 | 29 395 840.00 | | 6 925 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 685.00 | 26 015 816.00 | | 5 804 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 463.00 | 3 380 024.00 | | 1 120 463.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -1 052 042.00 | -1 214 999.00 | | -1 052 042.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -237 260.00 | -237 260.00 | | -237 260.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 382 656.00 | -358 819.00 | | 382 656.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 730 238.00 | 2 751 742.00 | | 2 730 238.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 730 238.00 | 2 751 742.00 | | 2 730 238.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 784 271.00 | | 480 889.00 | 9 784 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 284 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 265 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 458.00 | | 475 013.00 | 459 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 411.00 | | 4 578.00 | 41 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 283 402.00 | | 1 298.00 | 9 283 402.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 957.00 | 21 847.00 | | 48 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 871.00 | 16 036.00 | | 37 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 086.00 | 5 811.00 | | 11 086.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 790.00 | 2 290.00 | 4 465.00 | 20 790.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 890 280.00 | 875 135.00 | 1 032.00 | 1 890 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550 050.00 | | | 1 550 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 461 120.00 | 877 425.00 | 5 497.00 | 3 461 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 875 135.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 290.00 | 4 465.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 656 543.00 | 217 559.00 | | 5 656 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 345.00 | 333 345.00 | | 333 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 669.00 | 321 669.00 | | 321 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 954.00 | 257 954.00 | | 257 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 762.00 | 479 762.00 | | 479 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 998.00 | 481 998.00 | | 481 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 810.00 | 114 522.00 | 29 288.00 | 143 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 720.00 | 2 460 720.00 | | 2 460 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 205 592.00 | 205 592.00 | | 205 592.00 |
VC Groupe et associés | 4 451 846.00 | 4 451 846.00 | | 4 451 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 941.00 | 1 702 941.00 | | 1 702 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 371 016.00 | | | 13 371 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 728 880.00 | 998 499.00 | 1 730 381.00 | 2 728 880.00 |
VP Divers | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 184 397.00 | 8 424 729.00 | 1 759 669.00 | 10 184 397.00 |
VW T.V.A. | 338 008.00 | 338 008.00 | | 338 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 635 233.00 | 4 196 249.00 | | 9 635 233.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |