| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 685.00 | 8 684.00 | 1 000.00 | 9 685.00 |
AH Fonds commercial | 1 348 793.00 | | 1 348 793.00 | 1 348 793.00 |
AP Constructions | 19 073.00 | 18 813.00 | 261.00 | 19 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 973.00 | 148 274.00 | 36 699.00 | 184 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 909 921.00 | 191 771.00 | 3 718 150.00 | 3 909 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BT Marchandises | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 054.00 | | 462 054.00 | 462 054.00 |
BZ Autres créances | 617 913.00 | 247 614.00 | 370 299.00 | 617 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 761 667.00 | | 2 761 667.00 | 2 761 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 395.00 | | 86 395.00 | 86 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 048.00 | 247 614.00 | 4 086 435.00 | 4 334 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 243 969.00 | 439 385.00 | 7 804 584.00 | 8 243 969.00 |
CU Autres participations | 2 344 317.00 | 16 000.00 | 2 328 317.00 | 2 344 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 313 800.00 | 1 313 800.00 | | 1 313 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 380.00 | 131 380.00 | | 131 380.00 |
DG Autres réserves | 5 476 158.00 | 4 878 741.00 | | 5 476 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 759.00 | 597 417.00 | | 451 759.00 |
DL TOTAL (I) | 7 373 097.00 | 6 921 338.00 | | 7 373 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 859.00 | 90 041.00 | | 57 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 22 012.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 347.00 | 289 787.00 | | 242 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 736.00 | 117 733.00 | | 86 736.00 |
EA Autres dettes | 19 349.00 | 28 181.00 | | 19 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 197.00 | 26 507.00 | | 9 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 487.00 | 574 262.00 | | 431 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 804 584.00 | 7 495 600.00 | | 7 804 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 448.00 | | | 406 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 202 226.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 145 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 348 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 127.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 373 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 846.00 | 23 724.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846.00 | 23 724.00 | | 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 26 884.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 26 884.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | -3 160.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 178.00 | 35 610.00 | | 45 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 270.00 | 3 884 142.00 | | 3 881 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 511.00 | 3 286 725.00 | | 3 429 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 759.00 | 597 417.00 | | 451 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 859.00 | | 15 773.00 | 3 894 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 3 909 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 204 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 478.00 | | | 1 358 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 984.00 | | 15 773.00 | 188 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347 397.00 | | | 2 347 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 969.00 | 11 513.00 | 711.00 | 164 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 051.00 | 634.00 | | 8 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 918.00 | 10 880.00 | 711.00 | 156 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 347.00 | 242 347.00 | | 242 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 736.00 | 86 736.00 | | 86 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
UX Autres créances clients | 462 054.00 | 462 054.00 | | 462 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 859.00 | 32 819.00 | 25 039.00 | 57 859.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 913.00 | 617 913.00 | | 617 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 362.00 | 1 166 362.00 | | 1 166 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 487.00 | 406 448.00 | 25 039.00 | 431 487.00 |