| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 619.00 | 24 120.00 | 498.00 | 24 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 319.00 | | 278 319.00 | 278 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 347.00 | 24 120.00 | 590 227.00 | 614 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
CF Disponibilités | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 039.00 | 24 120.00 | 621 919.00 | 646 039.00 |
CU Autres participations | 311 409.00 | | 311 409.00 | 311 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 109 143.00 | 102 310.00 | | 109 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 469.00 | 6 832.00 | | -41 469.00 |
DL TOTAL (I) | 243 674.00 | 285 143.00 | | 243 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 150 344.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 085.00 | 194 267.00 | | 370 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 4 566.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488.00 | 1 328.00 | | 1 488.00 |
EA Autres dettes | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 245.00 | 353 864.00 | | 378 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 919.00 | 639 006.00 | | 621 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 245.00 | 353 864.00 | | 378 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 344.00 | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | 414.00 | | 1 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 414.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 309.00 | -414.00 | | -1 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 468.00 | 52 253.00 | | 2 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 937.00 | 45 421.00 | | 43 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 470.00 | 6 832.00 | | -41 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 259.00 | | 8 141.00 | 633 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 053.00 | 589 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 053.00 | 614 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 978.00 | | 641.00 | 23 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 281.00 | | 7 500.00 | 609 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 978.00 | 142.00 | | 23 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 978.00 | 142.00 | | 23 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 319.00 | | 278 319.00 | 278 319.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VC Groupe et associés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 370 085.00 | 370 085.00 | | 370 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 824.00 | 28 505.00 | 278 319.00 | 306 824.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 245.00 | 378 245.00 | | 378 245.00 |