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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
AH Fonds commercial | 167 600.00 | | 167 600.00 | 167 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 517.00 | 14 121.00 | 4 395.00 | 18 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 154.00 | 28 366.00 | 409 788.00 | 438 154.00 |
BZ Autres créances | 118 963.00 | | 118 963.00 | 118 963.00 |
CF Disponibilités | 154 218.00 | | 154 218.00 | 154 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 099.00 | | 277 099.00 | 277 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 253.00 | 28 366.00 | 686 887.00 | 715 253.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 399 646.00 | | | 399 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 835.00 | | | 144 835.00 |
DL TOTAL (I) | 566 481.00 | | | 566 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 405.00 | | | 120 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 887.00 | | | 686 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 405.00 | | | 120 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 903.00 | | 531 903.00 | 531 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 903.00 | | 531 903.00 | 531 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 671.00 | | | 539 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 835.00 | | | 394 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 835.00 | | | 144 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 087.00 | | 61 066.00 | 377 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 844.00 | | | 181 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 243.00 | | 2 274.00 | 16 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 000.00 | | 58 792.00 | 179 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 672.00 | 2 693.00 | | 25 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 427.00 | 2 693.00 | | 11 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VI Groupe et associés | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 963.00 | 118 963.00 | | 118 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 173.00 | 122 881.00 | 190 292.00 | 313 173.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 405.00 | 120 405.00 | | 120 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
ST Autres comptes | 73 713.00 | | | 73 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 637.00 | | | 116 637.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |