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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 024.00 | 103 565.00 | 2 459.00 | 106 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 075.00 | 247 466.00 | 346 609.00 | 594 075.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 428.00 | 360 760.00 | 679 668.00 | 1 040 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BZ Autres créances | 274 464.00 | | 274 464.00 | 274 464.00 |
CF Disponibilités | 312 971.00 | | 312 971.00 | 312 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 070.00 | | 596 070.00 | 596 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 498.00 | 360 760.00 | 1 275 738.00 | 1 636 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 688.00 | 109 688.00 | | 109 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DG Autres réserves | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
DH Report à nouveau | 244 914.00 | 182 528.00 | | 244 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 743.00 | 62 387.00 | | 99 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 251.00 | 26 900.00 | | 90 251.00 |
DL TOTAL (I) | 630 723.00 | 467 629.00 | | 630 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 559.00 | 68 654.00 | | 25 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 167.00 | 201 308.00 | | 406 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 777.00 | 8 919.00 | | 6 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 623.00 | 78 685.00 | | 158 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 463.00 | 57 107.00 | | 47 463.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 1 668.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 015.00 | 416 340.00 | | 645 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 738.00 | 883 969.00 | | 1 275 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 810.00 | | 63 810.00 | 63 810.00 |
FG Production vendue services | 1 230 453.00 | | 1 230 453.00 | 1 230 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 264.00 | | 1 294 264.00 | 1 294 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 1 161.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 649.00 | 9 800.00 | | 11 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 450.00 | 10 961.00 | | 13 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | 5 087.00 | | 4 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 958.00 | 5 087.00 | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 492.00 | 5 874.00 | | 8 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 156.00 | 24 378.00 | | 43 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 228.00 | 1 222 113.00 | | 1 324 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 484.00 | 1 159 727.00 | | 1 224 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 743.00 | 62 387.00 | | 99 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 603.00 | | 339 256.00 | 744 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 431.00 | 1 040 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 431.00 | 700 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 729.00 | | | 339 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 274.00 | | 339 256.00 | 404 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 203.00 | 65 157.00 | 9 601.00 | 305 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 558.00 | 171.00 | | 9 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 645.00 | 64 986.00 | 9 601.00 | 295 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 623.00 | 158 623.00 | | 158 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VI Groupe et associés | 406 167.00 | 406 167.00 | | 406 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 898.00 | 248 898.00 | | 248 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 698.00 | 283 098.00 | 600.00 | 283 698.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 238.00 | 638 238.00 | | 638 238.00 |