| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 644.00 | 680 153.00 | 435 491.00 | 1 115 644.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 480.00 | 682 646.00 | 438 834.00 | 1 121 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933 505.00 | 19 120.00 | 3 914 385.00 | 3 933 505.00 |
BZ Autres créances | 5 784 120.00 | | 5 784 120.00 | 5 784 120.00 |
CF Disponibilités | 920 216.00 | | 920 216.00 | 920 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 455.00 | | 327 455.00 | 327 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 968 270.00 | 19 120.00 | 10 949 150.00 | 10 968 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 089 749.00 | 701 766.00 | 11 387 984.00 | 12 089 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 362 502.00 | 362 502.00 | | 362 502.00 |
DH Report à nouveau | 3 137 182.00 | 3 088 560.00 | | 3 137 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 458.00 | 1 548 622.00 | | 888 458.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938 141.00 | 5 549 684.00 | | 4 938 141.00 |
DP Provisions pour risques | 500 036.00 | 225 846.00 | | 500 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 909.00 | 148 650.00 | | 215 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 715 945.00 | 374 496.00 | | 715 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 735.00 | 545 948.00 | | 381 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 059 002.00 | 5 162 090.00 | | 4 059 002.00 |
EA Autres dettes | 337 926.00 | 501 259.00 | | 337 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 233.00 | 783 524.00 | | 855 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 733 897.00 | 7 092 821.00 | | 5 733 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 984.00 | 13 017 000.00 | | 11 387 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 321 412.00 | 6 784 767.00 | 25 106 178.00 | 18 321 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 321 412.00 | 6 784 767.00 | 25 106 178.00 | 18 321 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 352 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 253 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 322 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 081 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 651 066.00 | |
GE Autres charges | | | 8 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 877 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 476 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 977.00 | 10 948.00 | | 7 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 977.00 | 60 948.00 | | 137 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 423.00 | 4 188.00 | | 92 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 140 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 423.00 | 144 188.00 | | 132 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 554.00 | -83 240.00 | | 5 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 404.00 | 66 768.00 | | 195 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 400.00 | 175 275.00 | | 398 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 492 963.00 | 31 169 763.00 | | 26 492 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 604 505.00 | 29 621 141.00 | | 25 604 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 458.00 | 1 548 622.00 | | 888 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 766.00 | | 71 588.00 | 1 050 766.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 3 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 1 121 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 080.00 | | 71 563.00 | 1 044 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193.00 | | 24.00 | 4 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 864.00 | 143 781.00 | | 538 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 371.00 | 143 781.00 | | 536 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 496.00 | 1 691 066.00 | 1 349 617.00 | 374 496.00 |
6T Sur comptes clients | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 616.00 | 1 691 066.00 | 1 349 617.00 | 393 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 651 066.00 | 1 219 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 130 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 735.00 | 381 735.00 | | 381 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450 917.00 | 1 450 917.00 | | 1 450 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 793.00 | 1 066 793.00 | | 1 066 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 479.00 | 224 479.00 | | 224 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 926.00 | 337 926.00 | | 337 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855 233.00 | 855 233.00 | | 855 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | 2 180.00 | 1 163.00 | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 3 910 561.00 | 3 910 561.00 | | 3 910 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VB T. V. A. | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
VC Groupe et associés | 5 701 295.00 | 5 701 295.00 | | 5 701 295.00 |
VP Divers | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 880.00 | 467 880.00 | | 467 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 1 702.00 | 425.00 | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 454.00 | 327 454.00 | | 327 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 048 423.00 | 10 046 835.00 | 1 588.00 | 10 048 423.00 |
VW T.V.A. | 848 931.00 | 848 931.00 | | 848 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 633 897.00 | 5 633 897.00 | | 5 633 897.00 |