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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 994.00 | 118 053.00 | 156 941.00 | 274 994.00 |
BF Prêts | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 747.00 | 119 807.00 | 507 941.00 | 627 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 467.00 | | 361 467.00 | 361 467.00 |
BZ Autres créances | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
CF Disponibilités | 151 464.00 | | 151 464.00 | 151 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 155.00 | | 572 155.00 | 572 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 902.00 | 119 807.00 | 1 080 096.00 | 1 199 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 323.00 | | | 367 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
DL TOTAL (I) | 564 054.00 | | | 564 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 199.00 | | | 155 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 322.00 | | | 167 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 318.00 | | | 153 318.00 |
EA Autres dettes | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 042.00 | | | 516 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 096.00 | | | 1 080 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 481.00 | | | 413 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 767.00 | | 12 980.00 | 614 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 753.00 | | | 201 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 014.00 | | 12 980.00 | 262 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 435.00 | 42 371.00 | | 77 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 682.00 | 42 371.00 | | 75 682.00 |