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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 138.00 | 10 417.00 | 9 722.00 | 20 138.00 |
040 Immobilisations financières | 301 237.00 | | 301 237.00 | 301 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 826.00 | 14 867.00 | 310 958.00 | 325 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
072 Créances – Autres | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
084 Disponibilités | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 526.00 | | 78 526.00 | 78 526.00 |
110 Total général Actif | 404 352.00 | 14 867.00 | 389 485.00 | 404 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 769.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 052.00 | 98 206.00 | | 154 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 241.00 | 25 819.00 | | 32 241.00 |
222 Production stockée | -1 583.00 | -53.00 | | -1 583.00 |
230 Autres produits | 6 695.00 | 5 724.00 | | 6 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 404.00 | 129 697.00 | | 191 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 157.00 | 50 684.00 | | 86 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 206.00 | 18 306.00 | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 75 271.00 | 60 435.00 | | 75 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 1 904.00 | | 2 387.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 022.00 | | |
252 Charges sociales | 6 046.00 | 5 281.00 | | 6 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 440.00 | 471.00 | | 2 440.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 232.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 742.00 | 138 335.00 | | 172 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 663.00 | -8 639.00 | | 18 663.00 |
280 Produits financiers | 323.00 | 8 634.00 | | 323.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 300.00 | | |
294 Charges financières | 4 387.00 | 2 723.00 | | 4 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 714.00 | 11 400.00 | | 12 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 81.00 | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 470.00 | 92.00 | | 1 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 530.00 | | | 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 296.00 | | | 325 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530.00 | | | 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 649.00 | | | 29 649.00 |