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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 807 589.00 | | 45 807 589.00 | 45 807 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 648 962.00 | | 5 648 962.00 | 5 648 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 456 552.00 | | 51 456 552.00 | 51 456 552.00 |
BZ Autres créances | 64 868 390.00 | | 64 868 390.00 | 64 868 390.00 |
CF Disponibilités | 3 343 645.00 | | 3 343 645.00 | 3 343 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 230 215.00 | | 68 230 215.00 | 68 230 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 686 767.00 | | 119 686 767.00 | 119 686 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 020 591.00 | 34 020 591.00 | | 34 020 591.00 |
DH Report à nouveau | -3 292 306.00 | -3 808.00 | | -3 292 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 427.00 | -3 288 498.00 | | -157 427.00 |
DK Provisions réglementées | 424 154.00 | 133 692.00 | | 424 154.00 |
DL TOTAL (I) | 30 995 012.00 | 30 861 977.00 | | 30 995 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 680 354.00 | 96 909 557.00 | | 88 680 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 12 900.00 | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 69 174.00 | | |
EA Autres dettes | | 136 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 691 754.00 | 97 128 240.00 | | 88 691 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 686 767.00 | 127 990 217.00 | | 119 686 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 803 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 361 828.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 462.00 | 133 692.00 | | 290 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 462.00 | 3 495 520.00 | | 290 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 462.00 | -3 495 520.00 | | -290 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 803 552.00 | 1 110 646.00 | | 2 803 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 979.00 | 4 399 144.00 | | 2 960 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 427.00 | -3 288 498.00 | | -157 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 713 775.00 | | 1 379 667.00 | 50 713 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 636 890.00 | | 51 456 552.00 | 636 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 890.00 | | 51 456 552.00 | 636 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 713 775.00 | | 1 379 667.00 | 50 713 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 133 692.00 | 290 462.00 | 424 154.00 | 133 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 692.00 | 290 462.00 | 424 154.00 | 133 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648 962.00 | | 5 648 962.00 | 5 648 962.00 |
VC Groupe et associés | 64 548 468.00 | | 64 548 468.00 | 64 548 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 680 354.00 | 8 129 017.00 | 34 574 746.00 | 88 680 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 229 203.00 | | | 8 229 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 319 922.00 | 319 922.00 | | 319 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 535 533.00 | 338 103.00 | 70 197 430.00 | 70 535 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 691 754.00 | 8 140 417.00 | 34 574 746.00 | 88 691 754.00 |