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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 706.00 | 9 798.00 | 4 909.00 | 14 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 973.00 | 26 507.00 | 6 465.00 | 32 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 004.00 | 36 305.00 | 53 699.00 | 90 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 008.00 | | 226 008.00 | 226 008.00 |
BZ Autres créances | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CF Disponibilités | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 658.00 | | 308 658.00 | 308 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 662.00 | 36 305.00 | 362 357.00 | 398 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DH Report à nouveau | -110 258.00 | | | -110 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
DL TOTAL (I) | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 225.00 | | | 197 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 291.00 | | | 82 291.00 |
EA Autres dettes | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 054.00 | | | 334 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 357.00 | | | 362 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 054.00 | | | 334 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 831.00 | | 11 173.00 | 78 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 506.00 | | 11 173.00 | 36 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 988.00 | 3 317.00 | | 32 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 988.00 | 3 317.00 | | 32 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 225.00 | 197 225.00 | | 197 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 226 008.00 | 226 008.00 | | 226 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VB T. V. A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 721.00 | 248 411.00 | 2 310.00 | 250 721.00 |
VW T.V.A. | 58 509.00 | 58 509.00 | | 58 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 054.00 | 334 054.00 | | 334 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
ST Autres comptes | 113 218.00 | | | 113 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
YT Sous‐traitance | 117 480.00 | | | 117 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 513.00 | | | 201 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 446.00 | | | 125 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 878.00 | | | 285 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |