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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 2 579 626.00 | | 2 579 626.00 | 2 579 626.00 |
AN Terrains | 596.00 | 22.00 | 574.00 | 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 410.00 | 6 510.00 | 1 900.00 | 8 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 849.00 | 116 206.00 | 88 643.00 | 204 849.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 162.00 | 128 287.00 | 2 672 874.00 | 2 801 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 110.00 | | 99 110.00 | 99 110.00 |
BZ Autres créances | 164 161.00 | | 164 161.00 | 164 161.00 |
CF Disponibilités | 569 346.00 | | 569 346.00 | 569 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 541.00 | | 840 541.00 | 840 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 703.00 | 128 287.00 | 3 513 416.00 | 3 641 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 923 670.00 | 637 194.00 | | 923 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 538.00 | 286 475.00 | | 387 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 308.00 | 924 770.00 | | 1 312 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 361.00 | 909 106.00 | | 698 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 168.00 | 393 142.00 | | 554 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 775.00 | 532 555.00 | | 570 775.00 |
EA Autres dettes | 162 080.00 | 215 227.00 | | 162 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 725.00 | 362 360.00 | | 215 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 108.00 | 2 412 391.00 | | 2 201 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 416.00 | 3 537 160.00 | | 3 513 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 598 817.00 | | 5 598 817.00 | 5 598 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 598 817.00 | | 5 598 817.00 | 5 598 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 871 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 429.00 | |
GE Autres charges | | | 140 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 353.00 | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 893.00 | 353.00 | | 29 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 684.00 | 406.00 | | 12 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 407.00 | 406.00 | | 13 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 486.00 | -53.00 | | 16 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 451.00 | 61 751.00 | | 69 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 682.00 | 48 252.00 | | 123 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 902 284.00 | 5 378 146.00 | | 5 902 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 746.00 | 5 091 671.00 | | 5 514 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 538.00 | 286 475.00 | | 387 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 453.00 | | 32 885.00 | 2 769 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 2 801 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 213 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585 176.00 | | | 2 585 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 846.00 | | 32 885.00 | 181 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 012.00 | 21 429.00 | 154.00 | 107 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 462.00 | 21 429.00 | 154.00 | 101 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 698 361.00 | 74 375.00 | 142 986.00 | 698 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 168.00 | 554 168.00 | | 554 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 669.00 | 243 669.00 | | 243 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 627.00 | 267 627.00 | | 267 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 725.00 | 215 725.00 | | 215 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 99 110.00 | 99 110.00 | | 99 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
VC Groupe et associés | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
VI Groupe et associés | 125 770.00 | 125 770.00 | | 125 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 570.00 | 266 570.00 | | 266 570.00 |
VW T.V.A. | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 108.00 | 1 577 122.00 | 142 986.00 | 2 201 108.00 |