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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 320.00 | 76 682.00 | 170 638.00 | 247 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 671.00 | 167 320.00 | 320 352.00 | 487 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 154.00 | 264 002.00 | 1 027 152.00 | 1 291 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 502.00 | | 1 205 502.00 | 1 205 502.00 |
BZ Autres créances | 1 534 079.00 | 615 478.00 | 918 601.00 | 1 534 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 884.00 | 615 478.00 | 2 275 406.00 | 2 890 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 038.00 | 879 480.00 | 3 302 558.00 | 4 182 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
CU Autres participations | 504 903.00 | 20 000.00 | 484 903.00 | 504 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 223.00 | 386 223.00 | | 386 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
DG Autres réserves | 509 651.00 | 409 972.00 | | 509 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 178.00 | 499 679.00 | | 837 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 818 102.00 | 1 380 923.00 | | 1 818 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 846.00 | 688 045.00 | | 564 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 112.00 | 184 285.00 | | 399 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 240.00 | 250 265.00 | | 209 240.00 |
EA Autres dettes | 311 240.00 | 322 435.00 | | 311 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 457.00 | 1 445 030.00 | | 1 484 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 558.00 | 2 825 954.00 | | 3 302 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 734.00 | 880 357.00 | | 1 060 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
FG Production vendue services | 1 706 582.00 | | 1 706 582.00 | 1 706 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 766.00 | | 1 706 766.00 | 1 706 766.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 055.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642.00 | | | 642.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 060.00 | 143 406.00 | | 99 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 799.00 | 1 414 152.00 | | 2 626 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 621.00 | 914 472.00 | | 1 789 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 178.00 | 499 679.00 | | 837 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 236.00 | | 264 551.00 | 1 048 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 633.00 | 544 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 633.00 | 1 291 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 800.00 | | 17 231.00 | 481 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 436.00 | | | 566 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 947.00 | 132 055.00 | | 111 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 947.00 | 55 373.00 | | 111 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 478.00 | 255 000.00 | | 360 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 478.00 | 255 000.00 | | 380 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 478.00 | 255 000.00 | | 380 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 255 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 112.00 | 399 112.00 | | 399 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 240.00 | 311 240.00 | | 311 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 502.00 | 1 205 502.00 | | 1 205 502.00 |
VB T. V. A. | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 047.00 | 1 395 047.00 | | 1 395 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 846.00 | 141 123.00 | 423 723.00 | 564 846.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 889.00 | 73 889.00 | | 73 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 610.00 | 2 784 610.00 | | 2 784 610.00 |
VW T.V.A. | 148 117.00 | 148 117.00 | | 148 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 457.00 | 1 060 734.00 | 423 723.00 | 1 484 457.00 |