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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 405 082.00 | | 405 082.00 | 405 082.00 |
AP Constructions | 2 366 197.00 | 1 153 868.00 | 1 212 329.00 | 2 366 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 278.00 | 1 153 868.00 | 1 617 411.00 | 2 771 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
CF Disponibilités | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 261.00 | | 24 261.00 | 24 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 539.00 | 1 153 868.00 | 1 641 672.00 | 2 795 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 560.00 | 274 560.00 | | 274 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
DG Autres réserves | 470 974.00 | 470 974.00 | | 470 974.00 |
DH Report à nouveau | 459 214.00 | 470 771.00 | | 459 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 912.00 | -11 557.00 | | -14 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 792.00 | 1 412 704.00 | | 1 397 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 3 389.00 | | 2 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 391.00 | 2 354.00 | | 2 391.00 |
EA Autres dettes | 239 400.00 | 50 000.00 | | 239 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 879.00 | 55 743.00 | | 243 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 672.00 | 1 468 447.00 | | 1 641 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -34 480.00 | -34 384.00 | | -34 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 649.00 | 94 167.00 | | 95 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 560.00 | 105 723.00 | | 110 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 911.00 | -11 556.00 | | -14 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 879.00 | | 239 400.00 | 2 531 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 771 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 771 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 879.00 | | 239 400.00 | 2 531 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 922.00 | 83 946.00 | | 1 069 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 922.00 | 83 946.00 | | 1 069 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 400.00 | 30 000.00 | 209 400.00 | 239 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 879.00 | 34 480.00 | 209 400.00 | 243 879.00 |