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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 744.00 | 4 929.00 | 1 814.00 | 6 744.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 21 294.00 | 7 531.00 | 13 763.00 | 21 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 380.00 | 1 328 848.00 | 140 531.00 | 1 469 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 229.00 | 1 354 060.00 | 178 169.00 | 1 532 229.00 |
BT Marchandises | 454 897.00 | | 454 897.00 | 454 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 775.00 | 94 276.00 | 348 499.00 | 442 775.00 |
BZ Autres créances | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 337.00 | 69.00 | 47 268.00 | 47 337.00 |
CF Disponibilités | 241 061.00 | | 241 061.00 | 241 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 213.00 | 94 345.00 | 1 126 868.00 | 1 221 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 443.00 | 1 448 406.00 | 1 305 037.00 | 2 753 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 745 247.00 | 736 144.00 | | 745 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 118.00 | 9 102.00 | | 6 118.00 |
DL TOTAL (I) | 862 719.00 | 856 601.00 | | 862 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 865.00 | 38 897.00 | | 26 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 865.00 | 38 897.00 | | 26 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 752.00 | 574.00 | | 52 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 502.00 | 59 861.00 | | 63 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 401.00 | 258 698.00 | | 234 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 422.00 | 75 146.00 | | 63 422.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 452.00 | 394 280.00 | | 415 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 037.00 | 1 289 779.00 | | 1 305 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 189.00 | 394 280.00 | | 375 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 359.00 | 67.00 | 1 868 426.00 | 1 868 359.00 |
FD Production vendue biens | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
FG Production vendue services | 516 140.00 | 1 153.00 | 517 294.00 | 516 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 390.00 | 1 221.00 | 2 389 611.00 | 2 388 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 462 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | 6 416.00 | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167.00 | 6 416.00 | | 24 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 117.00 | 9 103.00 | | 6 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 117.00 | 9 133.00 | | 6 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 050.00 | -2 716.00 | | 18 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 808.00 | 2 461 636.00 | | 2 485 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 690.00 | 2 452 533.00 | | 2 479 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 118.00 | 9 102.00 | | 6 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 32 625.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 897.00 | | 12 032.00 | 38 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 897.00 | | 12 032.00 | 38 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 401.00 | 234 401.00 | | 234 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UX Autres créances clients | 329 885.00 | 329 885.00 | | 329 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 891.00 | 112 891.00 | | 112 891.00 |
VB T. V. A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 150.00 | 11 888.00 | 40 263.00 | 52 150.00 |
VI Groupe et associés | 63 503.00 | 63 503.00 | | 63 503.00 |
VP Divers | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 117.00 | 490 117.00 | | 490 117.00 |
VW T.V.A. | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 491.00 | 374 229.00 | 40 263.00 | 414 491.00 |