| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 496 385.00 | 5 957.00 | 490 428.00 | 496 385.00 |
AP Constructions | 2 625 744.00 | 1 770 161.00 | 855 584.00 | 2 625 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 248.00 | 9 009.00 | 240.00 | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 774.00 | 50 612.00 | 3 162.00 | 53 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 615.00 | | 70 615.00 | 70 615.00 |
AX Avances et acomptes | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 000.00 | 110 000.00 | 455 000.00 | 565 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454 054.00 | 1 945 737.00 | 2 508 317.00 | 4 454 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 251.00 | | 103 251.00 | 103 251.00 |
BZ Autres créances | 66 782.00 | | 66 782.00 | 66 782.00 |
CF Disponibilités | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 043.00 | | 220 043.00 | 220 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 098.00 | 1 945 737.00 | 2 728 360.00 | 4 674 098.00 |
CU Autres participations | 631 365.00 | | 631 365.00 | 631 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
DG Autres réserves | 1 644 653.00 | 1 438 044.00 | | 1 644 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 276.00 | 456 608.00 | | 348 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 514.00 | 1 990 238.00 | | 2 088 514.00 |
DP Provisions pour risques | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 177.00 | 406 282.00 | | 204 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 827.00 | 158 561.00 | | 164 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 411.00 | 59 879.00 | | 70 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 726.00 | 273 133.00 | | 162 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
EA Autres dettes | 12 536.00 | 92 405.00 | | 12 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 431.00 | 3 813.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 436.00 | 994 072.00 | | 625 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 360.00 | 2 998 721.00 | | 2 728 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 732.00 | | 990 732.00 | 990 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 732.00 | | 990 732.00 | 990 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 924.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 596.00 | 111 629.00 | | 29 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 596.00 | 111 629.00 | | 29 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 868.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 596.00 | 104 761.00 | | 29 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 947.00 | 1 871.00 | | 2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 087.00 | 179 362.00 | | 125 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 759.00 | 1 644 593.00 | | 1 251 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 483.00 | 1 187 985.00 | | 903 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 276.00 | 456 608.00 | | 348 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 542.00 | | 207 513.00 | 4 606 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 000.00 | 1 196 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 000.00 | 4 454 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 257 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 177.00 | | 132 513.00 | 3 125 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 365.00 | | 75 000.00 | 1 481 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 813.00 | 110 925.00 | | 1 724 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 813.00 | 110 925.00 | | 1 724 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 10 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 411.00 | | 10 000.00 | 134 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 827.00 | 164 827.00 | | 164 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 411.00 | 70 411.00 | | 70 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 496.00 | 91 496.00 | | 91 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 251.00 | 103 251.00 | | 103 251.00 |
VB T. V. A. | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 160.00 | 204 160.00 | | 204 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 038.00 | | | 202 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
VP Divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 698.00 | 179 698.00 | 565 000.00 | 744 698.00 |
VW T.V.A. | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 436.00 | 625 436.00 | | 625 436.00 |