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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
AP Constructions | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 343.00 | 337 933.00 | 109 410.00 | 447 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 070.00 | 651 259.00 | 248 810.00 | 900 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 068.00 | 998 882.00 | 365 186.00 | 1 364 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BP En cours de production de services | 617 093.00 | 4 201.00 | 612 892.00 | 617 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 111.00 | 563.00 | 671 548.00 | 672 111.00 |
BZ Autres créances | 544 044.00 | | 544 044.00 | 544 044.00 |
CF Disponibilités | 96 840.00 | | 96 840.00 | 96 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 755.00 | 4 764.00 | 1 958 991.00 | 1 963 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 823.00 | 1 003 647.00 | 2 324 177.00 | 3 327 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 518.00 | 140 581.00 | | 136 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 066.00 | 306 437.00 | | 334 066.00 |
DK Provisions réglementées | 197 040.00 | 177 079.00 | | 197 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 725.00 | 1 023 197.00 | | 1 066 725.00 |
DP Provisions pour risques | 602.00 | 3 871.00 | | 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 602.00 | 3 871.00 | | 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 862.00 | 237 177.00 | | 173 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 074.00 | 884 420.00 | | 704 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 041.00 | 457 202.00 | | 353 041.00 |
EA Autres dettes | 24 428.00 | 357.00 | | 24 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 850.00 | 1 579 155.00 | | 1 256 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 177.00 | 2 606 224.00 | | 2 324 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 317 266.00 | | 5 317 266.00 | 5 317 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 317 266.00 | | 5 317 266.00 | 5 317 266.00 |
FM Production stockée | | | 167 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 3 433.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 752.00 | 26 728.00 | | 22 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 110.00 | 30 161.00 | | 26 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 3 565.00 | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 714.00 | 47 947.00 | | 42 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 131.00 | 51 512.00 | | 43 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 021.00 | -21 351.00 | | -17 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 286.00 | 90 287.00 | | 117 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 660.00 | 5 465 879.00 | | 5 563 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 594.00 | 5 159 442.00 | | 5 229 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 066.00 | 306 437.00 | | 334 066.00 |