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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 971.00 | 52 718.00 | 253.00 | 52 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 061.00 | 85 393.00 | 27 668.00 | 113 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 202.00 | 139 587.00 | 413 614.00 | 553 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 362.00 | | 37 362.00 | 37 362.00 |
BZ Autres créances | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 800.00 | | 240 800.00 | 240 800.00 |
CF Disponibilités | 394 632.00 | | 394 632.00 | 394 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 566.00 | | 707 566.00 | 707 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 768.00 | 139 587.00 | 1 121 181.00 | 1 260 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306.00 | | | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 664 595.00 | 622 762.00 | | 664 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 315.00 | 131 833.00 | | 118 315.00 |
DL TOTAL (I) | 900 610.00 | 872 295.00 | | 900 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 628.00 | 44 353.00 | | 30 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 611.00 | 79 558.00 | | 92 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 029.00 | 61 597.00 | | 48 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 343.00 | 55 392.00 | | 40 343.00 |
EA Autres dettes | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 571.00 | 240 900.00 | | 220 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 181.00 | 1 113 196.00 | | 1 121 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 790.00 | 213 880.00 | | 203 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 172.00 | | 90.00 | 553 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 50 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 553 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 864.00 | | | 336 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 032.00 | | | 166 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 276.00 | | 90.00 | 50 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 257.00 | 8 330.00 | | 131 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 781.00 | 8 330.00 | | 129 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 628.00 | 13 848.00 | 16 780.00 | 30 628.00 |
VI Groupe et associés | 92 611.00 | 92 611.00 | | 92 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 570.00 | 203 790.00 | 16 780.00 | 220 570.00 |