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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 463.00 | 331 241.00 | 6 222.00 | 337 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 820.00 | 447 479.00 | 45 341.00 | 492 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 421.00 | | 122 421.00 | 122 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 797.00 | 778 720.00 | 184 076.00 | 962 797.00 |
BN En cours de production de biens | 128 283.00 | | 128 283.00 | 128 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432 199.00 | 289 157.00 | 3 143 042.00 | 3 432 199.00 |
BZ Autres créances | 243 186.00 | | 243 186.00 | 243 186.00 |
CF Disponibilités | 1 466 708.00 | | 1 466 708.00 | 1 466 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 336.00 | | 216 336.00 | 216 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 712.00 | 289 157.00 | 5 197 555.00 | 5 486 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 449 509.00 | 1 067 877.00 | 5 381 631.00 | 6 449 509.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 250.00 | 266 250.00 | | 266 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 375.00 | 115 375.00 | | 115 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
DG Autres réserves | 284 157.00 | 160 082.00 | | 284 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 113.00 | 374 350.00 | | 364 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 520.00 | 942 682.00 | | 1 056 520.00 |
DP Provisions pour risques | 868 341.00 | 1 474 475.00 | | 868 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 868 341.00 | 1 474 475.00 | | 868 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 884.00 | 1 215 702.00 | | 1 387 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 878 363.00 | 1 706 148.00 | | 1 878 363.00 |
EA Autres dettes | 65 064.00 | 23 983.00 | | 65 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 458.00 | 12 546.00 | | 125 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 770.00 | 2 958 380.00 | | 3 456 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 631.00 | 5 375 537.00 | | 5 381 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 306 287.00 | 131 932.00 | 11 438 219.00 | 11 306 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 306 287.00 | 131 932.00 | 11 438 219.00 | 11 306 287.00 |
FM Production stockée | | | -7 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 044 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 279 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 279 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 868 341.00 | |
GE Autres charges | | | 126 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 436 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 911.00 | 17 913.00 | | 3 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | 17 913.00 | | 3 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 911.00 | -17 913.00 | | -3 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 758.00 | 48 557.00 | | 89 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 379.00 | 37 164.00 | | 151 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 045 456.00 | 11 586 654.00 | | 13 045 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 681 343.00 | 11 212 304.00 | | 12 681 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 113.00 | 374 350.00 | | 364 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 443.00 | | 14 753.00 | 948 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 962 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 492 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 463.00 | | | 337 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 045.00 | | 12 175.00 | 481 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 935.00 | | 2 578.00 | 129 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 663.00 | 7 056.00 | | 771 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 380.00 | 3 860.00 | | 327 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 283.00 | 3 196.00 | | 444 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 474 475.00 | 868 341.00 | 1 474 475.00 | 1 474 475.00 |
6T Sur comptes clients | 401 731.00 | 24 013.00 | 136 587.00 | 401 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 731.00 | 24 013.00 | 136 587.00 | 401 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 884.00 | 1 387 884.00 | | 1 387 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 195.00 | 514 195.00 | | 514 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 234.00 | 649 234.00 | | 649 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 064.00 | 65 064.00 | | 65 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 458.00 | 125 458.00 | | 125 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 421.00 | | 122 421.00 | 122 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 085 887.00 | 3 085 887.00 | | 3 085 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 313.00 | 346 313.00 | | 346 313.00 |
VB T. V. A. | 217 286.00 | 217 286.00 | | 217 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 336.00 | 216 336.00 | | 216 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 014 142.00 | 3 891 721.00 | 122 421.00 | 4 014 142.00 |
VW T.V.A. | 670 328.00 | 670 328.00 | | 670 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 770.00 | 3 456 770.00 | | 3 456 770.00 |