| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 91.00 | 50.00 | 141.00 |
AH Fonds commercial | 457 650.00 | 51 600.00 | 406 050.00 | 457 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 282.00 | 6 903.00 | 2 379.00 | 9 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 833.00 | 167 580.00 | 214 253.00 | 381 833.00 |
AX Avances et acomptes | 240 273.00 | | 240 273.00 | 240 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 806.00 | 226 173.00 | 873 633.00 | 1 099 806.00 |
BT Marchandises | 150 689.00 | | 150 689.00 | 150 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
BZ Autres créances | 58 744.00 | | 58 744.00 | 58 744.00 |
CF Disponibilités | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 712.00 | | 246 712.00 | 246 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 518.00 | 226 173.00 | 1 120 345.00 | 1 346 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 342.00 | 813 034.00 | | 155 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 317.00 | -16 073.00 | | 7 317.00 |
DL TOTAL (I) | 171 458.00 | 805 761.00 | | 171 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 485.00 | | | 466 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 470.00 | | | 67 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 366.00 | 83 504.00 | | 176 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 011.00 | 106 763.00 | | 28 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 532.00 | | | 204 532.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | 1.00 | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 886.00 | 190 268.00 | | 948 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 345.00 | 996 029.00 | | 1 120 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 515.00 | 190 268.00 | | 616 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 470.00 | | | 67 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 841 332.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 782.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315.00 | 1 385.00 | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 15 390.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 105.00 | -14 005.00 | | -4 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 688.00 | 765 679.00 | | 852 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 371.00 | 702 298.00 | | 845 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 317.00 | -63 381.00 | | 7 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 518.00 | | 390 288.00 | 720 518.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 10 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 099 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 631 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 791.00 | | 142 000.00 | 315 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 615.00 | | 248 273.00 | 393 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 113.00 | | 15.00 | 11 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 791.00 | 55 782.00 | 3 000.00 | 121 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 47.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 748.00 | 55 735.00 | 3 000.00 | 121 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 366.00 | 176 366.00 | | 176 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 532.00 | 204 532.00 | | 204 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
UX Autres créances clients | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 042.00 | 127 671.00 | 332 371.00 | 460 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 300.00 | | | 219 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 845.00 | | | 47 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 744.00 | 58 744.00 | | 58 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 965.00 | 88 353.00 | 10 613.00 | 98 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 886.00 | 616 515.00 | 332 371.00 | 948 886.00 |