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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 000.00 | 61 693.00 | 63 307.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 368.00 | 65 258.00 | 58 110.00 | 123 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 514.00 | 129 762.00 | 124 753.00 | 254 514.00 |
BT Marchandises | 65 364.00 | | 65 364.00 | 65 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BZ Autres créances | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CF Disponibilités | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 316.00 | | 123 316.00 | 123 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 581.00 | 129 762.00 | 248 820.00 | 378 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 415.00 | | | -25 415.00 |
DL TOTAL (I) | -12 134.00 | | | -12 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 541.00 | | | 165 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | | | 302.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 954.00 | | | 260 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 820.00 | | | 248 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 766.00 | | | 246 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 473.00 | | 1 985 473.00 | 1 985 473.00 |
FG Production vendue services | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 008.00 | | 2 003 008.00 | 2 003 008.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 941 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 971.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 010.00 | | | 2 003 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 425.00 | | | 2 028 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 415.00 | | | -25 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 478.00 | | 128 035.00 | 126 478.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 411.00 | | 1 399.00 | 1 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 326.00 | | 126 041.00 | 122 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741.00 | | 595.00 | 2 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 103.00 | 74 659.00 | | 55 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 388.00 | 1 423.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 715.00 | 73 236.00 | | 53 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 064.00 | 3 064.00 | 1 000.00 | 4 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 541.00 | 165 541.00 | | 165 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
UX Autres créances clients | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 836.00 | 43 648.00 | 13 188.00 | 56 836.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 999.00 | | | 36 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 272.00 | 18 950.00 | 3 322.00 | 22 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 954.00 | 246 766.00 | 14 188.00 | 260 954.00 |