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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 73 986.00 | 6 155.00 | 67 831.00 | 73 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 207.00 | 80 942.00 | 151 265.00 | 232 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 819.00 | 283 393.00 | 436 426.00 | 719 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 181.00 | 372 181.00 | 1 372 000.00 | 1 744 181.00 |
BT Marchandises | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 796.00 | | 88 796.00 | 88 796.00 |
BZ Autres créances | 144 748.00 | | 144 748.00 | 144 748.00 |
CF Disponibilités | 128 173.00 | | 128 173.00 | 128 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 088.00 | | 388 088.00 | 388 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 269.00 | 372 181.00 | 1 760 088.00 | 2 132 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
DH Report à nouveau | -486 788.00 | -470 935.00 | | -486 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 988.00 | -15 853.00 | | -75 988.00 |
DL TOTAL (I) | -549 523.00 | -473 536.00 | | -549 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 989.00 | 571 924.00 | | 580 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 279.00 | 621 288.00 | | 698 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 757.00 | 787 175.00 | | 755 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 493.00 | 193 724.00 | | 149 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 686.00 | 31 188.00 | | 5 686.00 |
EA Autres dettes | 103 463.00 | 91 912.00 | | 103 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 943.00 | 16 091.00 | | 15 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 611.00 | 2 313 302.00 | | 2 309 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 088.00 | 1 839 766.00 | | 1 760 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 225.00 | 1 823 228.00 | | 1 655 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 698 279.00 | | | 698 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 100.00 | | 601 100.00 | 601 100.00 |
FG Production vendue services | 1 632 015.00 | | 1 632 015.00 | 1 632 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 115.00 | | 2 233 115.00 | 2 233 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 987.00 | |
GE Autres charges | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 741.00 | 17 621.00 | | 5 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 741.00 | 19 065.00 | | 5 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 839.00 | 7 463.00 | | 4 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839.00 | 23 591.00 | | 4 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | -4 525.00 | | 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 216.00 | 2 285 202.00 | | 2 247 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 204.00 | 2 301 055.00 | | 2 323 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 988.00 | -15 853.00 | | -75 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 714.00 | | 76 468.00 | 1 667 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 691.00 | | | 716 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 545.00 | | 76 468.00 | 949 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 194.00 | 115 987.00 | | 256 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263.00 | 427.00 | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 931.00 | 115 560.00 | | 254 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 482.00 | 349 482.00 | | 349 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 757.00 | 755 757.00 | | 755 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 463.00 | 103 463.00 | | 103 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VC Groupe et associés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 199.00 | -82 187.00 | 389 311.00 | 572 199.00 |
VI Groupe et associés | 348 797.00 | 348 797.00 | | 348 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 778.00 | 75 778.00 | | 75 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 484.00 | 240 484.00 | | 240 484.00 |
VW T.V.A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 611.00 | 1 655 225.00 | 389 311.00 | 2 309 611.00 |