| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473.00 | 938.00 | 536.00 | 1 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223.00 | 938.00 | 1 286.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 151.00 | | 105 151.00 | 105 151.00 |
BZ Autres créances | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CF Disponibilités | 211 870.00 | | 211 870.00 | 211 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 751.00 | | 336 751.00 | 336 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 974.00 | 938.00 | 338 037.00 | 338 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 393.00 | 178 737.00 | | 193 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 372.00 | 14 656.00 | | 21 372.00 |
DL TOTAL (I) | 231 265.00 | 209 893.00 | | 231 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 285.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | 1 036.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 625.00 | 45 951.00 | | 34 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 354.00 | 62 941.00 | | 69 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 772.00 | 110 212.00 | | 106 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 037.00 | 320 105.00 | | 338 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 772.00 | 110 212.00 | | 106 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 285.00 | | 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 422.00 | | 594 422.00 | 594 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 422.00 | | 594 422.00 | 594 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 802.00 | 18 517.00 | | 19 802.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 156.00 | 7 848.00 | | 7 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 975.00 | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 235.00 | 624 190.00 | | 614 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 863.00 | 609 534.00 | | 592 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 372.00 | 14 656.00 | | 21 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773.00 | | 450.00 | 1 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 450.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446.00 | 491.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446.00 | 491.00 | | 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 632.00 | 124 882.00 | 750.00 | 125 632.00 |
VW T.V.A. | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 772.00 | 106 772.00 | | 106 772.00 |