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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 970.00 | 22 649.00 | 321.00 | 22 970.00 |
AH Fonds commercial | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
AP Constructions | 526 690.00 | 204 030.00 | 322 659.00 | 526 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 241.00 | 18 489.00 | 36 751.00 | 55 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 986.00 | 458 934.00 | 1 084 051.00 | 1 542 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 193.00 | 704 104.00 | 1 497 088.00 | 2 201 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 499.00 | | 128 499.00 | 128 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 184.00 | 5 588.00 | 767 595.00 | 773 184.00 |
BZ Autres créances | 298 403.00 | | 298 403.00 | 298 403.00 |
CF Disponibilités | 142 446.00 | | 142 446.00 | 142 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 562.00 | 5 588.00 | 1 369 973.00 | 1 375 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 755.00 | 709 693.00 | 2 867 062.00 | 3 576 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 544.00 | 1 209.00 | | 5 544.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 335.00 | 22 971.00 | | 105 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840.00 | 86 699.00 | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 314 719.00 | 310 879.00 | | 314 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 275.00 | 1 465 014.00 | | 1 290 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 707.00 | 25 303.00 | | 20 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 247.00 | 411 974.00 | | 781 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 260.00 | 413 023.00 | | 456 260.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | 4 681.00 | | 3 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 552 342.00 | 2 320 917.00 | | 2 552 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 062.00 | 2 631 797.00 | | 2 867 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 768.00 | 1 301 130.00 | | 1 696 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 481 047.00 | 790 373.00 | 5 271 420.00 | 4 481 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481 047.00 | 790 373.00 | 5 271 420.00 | 4 481 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 319 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 374 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 878.00 | 85 213.00 | | 177 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 138.00 | 260 059.00 | | 56 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 016.00 | 345 273.00 | | 234 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 128.00 | 47 186.00 | | 101 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 407.00 | 193 484.00 | | 50 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 536.00 | 240 671.00 | | 151 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 479.00 | 104 602.00 | | 82 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 879.00 | 6 065 069.00 | | 5 554 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551 039.00 | 5 978 370.00 | | 5 551 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 840.00 | 86 699.00 | | 3 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 562 999.00 | 532 679.00 | | 562 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 752.00 | 231 167.00 | 133 814.00 | 606 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 659.00 | 3 990.00 | | 18 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 093.00 | 227 177.00 | 133 814.00 | 588 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 918.00 | 349.00 | 677.00 | 5 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 918.00 | 349.00 | 677.00 | 5 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 918.00 | 349.00 | 677.00 | 5 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 248.00 | 781 248.00 | | 781 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 172.00 | 194 172.00 | | 194 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 517.00 | 90 517.00 | | 90 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 766 478.00 | 766 478.00 | | 766 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
VB T. V. A. | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 537.00 | 452 789.00 | 767 097.00 | 1 287 537.00 |
VI Groupe et associés | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 412.00 | | | 481 412.00 |
VP Divers | 113 582.00 | 113 582.00 | | 113 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 807.00 | 1 102 100.00 | 6 707.00 | 1 108 807.00 |
VW T.V.A. | 158 195.00 | 158 195.00 | | 158 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 224.00 | 1 696 769.00 | 787 804.00 | 2 552 224.00 |