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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 978 682.00 | | 1 978 682.00 | 1 978 682.00 |
AN Terrains | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
AP Constructions | 1 501 436.00 | 1 037 788.00 | 463 648.00 | 1 501 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 952.00 | 1 037 788.00 | 2 657 164.00 | 3 694 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BZ Autres créances | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
CF Disponibilités | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 053.00 | 1 037 788.00 | 2 673 264.00 | 3 711 053.00 |
CU Autres participations | 172 323.00 | | 172 323.00 | 172 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 496 771.00 | 363 033.00 | | 496 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 118.00 | 133 738.00 | | 111 118.00 |
DK Provisions réglementées | 172 323.00 | 137 860.00 | | 172 323.00 |
DL TOTAL (I) | 835 213.00 | 689 631.00 | | 835 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 394.00 | 1 903 593.00 | | 1 718 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 267.00 | 207 551.00 | | 93 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 390.00 | 43 903.00 | | 26 390.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 838 051.00 | 2 168 127.00 | | 1 838 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 264.00 | 2 857 758.00 | | 2 673 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 052.00 | 2 165 127.00 | | 274 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 816.00 | | 503 816.00 | 503 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 816.00 | | 503 816.00 | 503 816.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 260.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 463.00 | 34 465.00 | | 34 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 463.00 | 34 465.00 | | 34 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 463.00 | -34 465.00 | | -34 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 330.00 | 45 127.00 | | 36 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 816.00 | 523 808.00 | | 503 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 698.00 | 390 070.00 | | 392 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 118.00 | 133 738.00 | | 111 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 952.00 | | | 3 694 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 694 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 543 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 978 682.00 | | | 1 978 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 947.00 | | | 1 543 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 323.00 | | | 172 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 528.00 | 55 260.00 | | 982 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 528.00 | 55 260.00 | | 982 528.00 |