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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 435.00 | 42 789.00 | 48 646.00 | 91 435.00 |
040 Immobilisations financières | 168 085.00 | | 168 085.00 | 168 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 021.00 | 42 789.00 | 217 231.00 | 260 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 935.00 | | 218 935.00 | 218 935.00 |
072 Créances – Autres | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
084 Disponibilités | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 435.00 | | 282 435.00 | 282 435.00 |
110 Total général Actif | 542 456.00 | 42 789.00 | 499 667.00 | 542 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 123 540.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 226.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 50 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 666.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 77 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 354 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 696 530.00 | | | 696 530.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 378.00 | | | 68 378.00 |
222 Production stockée | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
230 Autres produits | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 879.00 | | | 780 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 335.00 | | | 182 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
242 Autres charges externes. | 184 599.00 | | | 184 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 420.00 | | | 260 420.00 |
252 Charges sociales | 59 034.00 | | | 59 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
262 Autres charges | 785.00 | | | 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 639.00 | | | 718 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
280 Produits financiers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 666.00 | | | 78 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 547.00 | | | 173 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 148 552.00 | | | 148 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 842.00 | | | 67 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |