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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 753.00 | 3 378.00 | 375.00 | 3 753.00 |
AP Constructions | 501 881.00 | 146 416.00 | 355 464.00 | 501 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 277.00 | 116 637.00 | 151 639.00 | 268 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 887.00 | 245 834.00 | 271 053.00 | 516 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 299.00 | 512 266.00 | 801 032.00 | 1 313 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BT Marchandises | 312 612.00 | | 312 612.00 | 312 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 145.00 | 1 803.00 | 72 342.00 | 74 145.00 |
BZ Autres créances | 103 995.00 | | 103 995.00 | 103 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 284 983.00 | | 284 983.00 | 284 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 852.00 | 1 803.00 | 999 049.00 | 1 000 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 152.00 | 514 069.00 | 1 800 082.00 | 2 314 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 650.00 | | | 202 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 273.00 | | | 91 273.00 |
DG Autres réserves | 113 797.00 | | | 113 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 336.00 | | | 137 336.00 |
DL TOTAL (I) | 565 321.00 | | | 565 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 242.00 | | | 809 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 280.00 | | | 250 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 205.00 | | | 96 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 761.00 | | | 1 234 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 082.00 | | | 1 800 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 264.00 | | | 592 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 173 432.00 | | 7 173 432.00 | 7 173 432.00 |
FG Production vendue services | 89 573.00 | | 89 573.00 | 89 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 263 005.00 | | 7 263 005.00 | 7 263 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 264 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 059 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 803.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 086 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 637.00 | | | -4 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 280 539.00 | | | 7 280 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 143 203.00 | | | 7 143 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 336.00 | | | 137 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 321.00 | | 8 979.00 | 1 304 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 313 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 562.00 | | 8 485.00 | 1 278 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 005.00 | | 494.00 | 22 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 541.00 | 120 726.00 | 512 267.00 | 391 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 628.00 | 751.00 | 3 378.00 | 2 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 913.00 | 119 975.00 | 508 888.00 | 388 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 281.00 | 250 281.00 | | 250 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 205.00 | 96 205.00 | | 96 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
UX Autres créances clients | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 889.00 | 161 392.00 | 555 336.00 | 803 889.00 |
VI Groupe et associés | 57 897.00 | 57 897.00 | | 57 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 718.00 | | | 157 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 996.00 | 103 996.00 | | 103 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 071.00 | 216 617.00 | 21 454.00 | 238 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 761.00 | 592 264.00 | 555 336.00 | 1 234 761.00 |