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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 250.00 | 23 592.00 | 26 657.00 | 50 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 315.00 | 67 013.00 | 25 301.00 | 92 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 495.00 | 90 606.00 | 72 889.00 | 163 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 894.00 | | 669 894.00 | 669 894.00 |
BZ Autres créances | 76 822.00 | | 76 822.00 | 76 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 893.00 | | 556 893.00 | 556 893.00 |
CF Disponibilités | 926 148.00 | | 926 148.00 | 926 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 069.00 | | 2 265 069.00 | 2 265 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 564.00 | 90 606.00 | 2 337 958.00 | 2 428 564.00 |
CU Autres participations | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 886.00 | -274 444.00 | | -116 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 059.00 | 157 557.00 | | 667 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 172.00 | 383 113.00 | | 1 050 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 040.00 | 200 000.00 | | 214 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 689.00 | 578 026.00 | | 586 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 583.00 | 261 507.00 | | 479 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 2 872.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 7 467.00 | 60 590.00 | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 785.00 | 1 102 996.00 | | 1 287 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 958.00 | 1 486 109.00 | | 2 337 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 785.00 | 1 102 996.00 | | 1 287 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 373.00 | | 11 122.00 | 152 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 214.00 | | 2 037.00 | 48 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 652.00 | | 5 663.00 | 86 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 507.00 | | 3 422.00 | 17 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 547.00 | 29 059.00 | | 61 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 465.00 | 12 128.00 | | 11 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 082.00 | 16 931.00 | | 50 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 690.00 | 586 690.00 | | 586 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 753.00 | 136 753.00 | | 136 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 831.00 | 200 831.00 | | 200 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 669 895.00 | 669 895.00 | | 669 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VB T. V. A. | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
VI Groupe et associés | 214 040.00 | 214 040.00 | | 214 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 946.00 | 792 946.00 | | 792 946.00 |
VW T.V.A. | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 786.00 | 1 287 786.00 | | 1 287 786.00 |