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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 403.00 | 6 525.00 | 5 877.00 | 12 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 972.00 | 34 747.00 | 68 224.00 | 102 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 977.00 | 41 487.00 | 227 489.00 | 268 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 122.00 | | 80 122.00 | 80 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 002.00 | | 120 002.00 | 120 002.00 |
BZ Autres créances | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CF Disponibilités | 276 834.00 | | 276 834.00 | 276 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 289.00 | | 544 289.00 | 544 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 266.00 | 41 487.00 | 771 778.00 | 813 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 278 152.00 | | | 278 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 741.00 | | | 80 741.00 |
DL TOTAL (I) | 375 393.00 | | | 375 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 106.00 | | | 62 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 706.00 | | | 98 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
EA Autres dettes | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 384.00 | | | 396 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 778.00 | | | 771 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 750.00 | | | 255 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 188 316.00 | | 1 188 316.00 | 1 188 316.00 |
FG Production vendue services | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 601.00 | | 1 200 601.00 | 1 200 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 550.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 060.00 | | | 1 209 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 319.00 | | | 1 128 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 741.00 | | | 80 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 223.00 | | 77 753.00 | 191 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 446.00 | | 74 253.00 | 71 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | 3 500.00 | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 937.00 | 14 550.00 | | 26 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 722.00 | 14 550.00 | | 26 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 706.00 | 98 706.00 | | 98 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
UX Autres créances clients | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
VB T. V. A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 122.00 | 39 594.00 | 78 527.00 | 118 122.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 062.00 | 175 000.00 | 5 062.00 | 180 062.00 |
VW T.V.A. | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 277.00 | 255 750.00 | 78 527.00 | 334 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
ST Autres comptes | 115 989.00 | | | 115 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
YT Sous‐traitance | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 840.00 | | | 182 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 274.00 | | | 158 274.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 129.00 | | | 220 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |