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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AP Constructions | 1 370.00 | 258.00 | 1 112.00 | 1 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 025.00 | 18 496.00 | 18 529.00 | 37 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 641.00 | 43 006.00 | 56 635.00 | 99 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 542.00 | 63 090.00 | 78 451.00 | 141 542.00 |
BT Marchandises | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 141.00 | 1 313.00 | 92 828.00 | 94 141.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 898.00 | 1 313.00 | 177 585.00 | 178 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 440.00 | 64 403.00 | 256 037.00 | 320 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765.00 | | | 765.00 |
DL TOTAL (I) | 65 529.00 | | | 65 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 122.00 | | | 62 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
EA Autres dettes | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 508.00 | | | 190 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 037.00 | | | 256 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 998.00 | | | 168 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 366.00 | | 483 366.00 | 483 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 366.00 | | 483 366.00 | 483 366.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211.00 | | | 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 622.00 | | | 494 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 857.00 | | | 493 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765.00 | | | 765.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 590.00 | 23 501.00 | | 39 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 037.00 | 61.00 | | 1 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 320.00 | 23 440.00 | | 38 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 313.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 306.00 | 28 306.00 | | 28 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 94 141.00 | 94 141.00 | | 94 141.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 176.00 | 16 666.00 | 21 510.00 | 38 176.00 |
VI Groupe et associés | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 860.00 | 106 685.00 | 2 175.00 | 108 860.00 |
VW T.V.A. | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 508.00 | 168 996.00 | 21 510.00 | 190 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
ST Autres comptes | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
YT Sous‐traitance | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 125.00 | | | 98 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 838.00 | | | 119 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |