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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 242 590.00 | | 242 590.00 | 242 590.00 |
BF Prêts | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 859 823.00 | | 5 859 823.00 | 5 859 823.00 |
BZ Autres créances | 2 330 934.00 | | 2 330 934.00 | 2 330 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 615 236.00 | | 3 615 236.00 | 3 615 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 946 170.00 | | 5 946 170.00 | 5 946 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 805 993.00 | | 11 805 993.00 | 11 805 993.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 605 380.00 | | 5 605 380.00 | 5 605 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 457 214.00 | 2 984 386.00 | | 4 457 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 339.00 | 95 339.00 | | 95 339.00 |
DH Report à nouveau | 4 313 367.00 | 1 808 303.00 | | 4 313 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 129 944.00 | 2 505 064.00 | | 2 129 944.00 |
DL TOTAL (I) | 10 995 864.00 | 7 393 092.00 | | 10 995 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 888.00 | 809 617.00 | | 799 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 241.00 | 8 160.00 | | 10 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 179 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 129.00 | 997 414.00 | | 810 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 805 993.00 | 8 390 506.00 | | 11 805 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 256 259.00 | | 2 719 227.00 | 6 256 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 115 663.00 | 5 859 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115 663.00 | 5 859 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256 259.00 | | 2 719 227.00 | 6 256 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
UP Prêts | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
VC Groupe et associés | 2 172 499.00 | 2 172 499.00 | | 2 172 499.00 |
VI Groupe et associés | 799 888.00 | 799 888.00 | | 799 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 435.00 | 158 435.00 | | 158 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 787.00 | 2 330 934.00 | 11 853.00 | 2 342 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 129.00 | 810 129.00 | | 810 129.00 |