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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188.00 | 231.00 | 957.00 | 1 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 744.00 | 15 742.00 | 59 002.00 | 74 744.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 673.00 | 15 973.00 | 891 700.00 | 907 673.00 |
BT Marchandises | 231 079.00 | | 231 079.00 | 231 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 904.00 | | 64 904.00 | 64 904.00 |
BZ Autres créances | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CF Disponibilités | 108 518.00 | | 108 518.00 | 108 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 518.00 | | 412 518.00 | 412 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 191.00 | 15 973.00 | 1 304 218.00 | 1 320 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 081.00 | 42 436.00 | | 88 081.00 |
DL TOTAL (I) | 166 648.00 | 92 436.00 | | 166 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 542.00 | 861 621.00 | | 784 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 887.00 | 90 049.00 | | 115 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 282.00 | 188 756.00 | | 163 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 082.00 | 34 345.00 | | 68 082.00 |
EA Autres dettes | 5 777.00 | 2 050.00 | | 5 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 570.00 | 1 176 821.00 | | 1 137 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 218.00 | 1 269 257.00 | | 1 304 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 456.00 | 393 378.00 | | 430 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 049.00 | | 1 282 049.00 | 1 282 049.00 |
FG Production vendue services | 173 131.00 | | 173 131.00 | 173 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 180.00 | | 1 455 180.00 | 1 455 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 229.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 996.00 | | | 22 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 065.00 | 6 494.00 | | 13 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 065.00 | 6 494.00 | | 13 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 065.00 | -6 494.00 | | -13 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 676.00 | 6 267.00 | | 26 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 391.00 | 1 205 316.00 | | 1 479 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 310.00 | 1 162 880.00 | | 1 391 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 081.00 | 42 436.00 | | 88 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 627.00 | | 1 046.00 | 906 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 887.00 | | 1 046.00 | 74 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 744.00 | 8 229.00 | | 7 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 744.00 | 8 229.00 | | 7 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 282.00 | 163 282.00 | | 163 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
UX Autres créances clients | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784 542.00 | 77 427.00 | 313 617.00 | 784 542.00 |
VI Groupe et associés | 115 887.00 | 115 887.00 | | 115 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 660.00 | 72 920.00 | 6 740.00 | 79 660.00 |
VW T.V.A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 571.00 | 430 456.00 | 313 617.00 | 1 137 571.00 |