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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 652.00 | 51 101.00 | 25 551.00 | 76 652.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 411.00 | 7 441.00 | 20 969.00 | 28 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 292.00 | 58 543.00 | 134 749.00 | 193 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BZ Autres créances | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CF Disponibilités | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 903.00 | 58 543.00 | 184 360.00 | 242 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
DL TOTAL (I) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 137.00 | | | 74 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 866.00 | | | 43 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
EA Autres dettes | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 023.00 | | | 164 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 360.00 | | | 184 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 326.00 | | | 106 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 102.00 | | 407 102.00 | 407 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 102.00 | | 407 102.00 | 407 102.00 |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 744.00 | |
GE Autres charges | | | 9 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 025.00 | | | -13 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 658.00 | | | 407 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 399.00 | | | 390 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 292.00 | | 5 000.00 | 188 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 652.00 | | | 76 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 411.00 | | 5 000.00 | 23 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 799.00 | 29 744.00 | | 28 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 248.00 | 4 193.00 | | 3 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
UX Autres créances clients | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 137.00 | 16 940.00 | 57 197.00 | 74 137.00 |
VI Groupe et associés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 961.00 | 20 232.00 | 4 729.00 | 24 961.00 |
VW T.V.A. | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 023.00 | 106 826.00 | 57 197.00 | 164 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ST Autres comptes | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
YT Sous‐traitance | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 576.00 | | | 87 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 485.00 | | | 145 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |