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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 783 600.00 | | 783 600.00 | 783 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 008.00 | 18 803.00 | 173 205.00 | 192 008.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 852.00 | 18 803.00 | 964 049.00 | 982 852.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BZ Autres créances | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
CF Disponibilités | 266 411.00 | | 266 411.00 | 266 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 288.00 | | 291 288.00 | 291 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 141.00 | 18 803.00 | 1 255 338.00 | 1 274 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 670.00 | | | 90 670.00 |
DH Report à nouveau | | -8 904.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 240.00 | 100 574.00 | | 120 240.00 |
DL TOTAL (I) | 221 910.00 | 101 670.00 | | 221 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 376.00 | 880 333.00 | | 866 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 148.00 | 65 006.00 | | 41 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 971.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 279.00 | 76 195.00 | | 89 279.00 |
EA Autres dettes | 36 624.00 | 35 758.00 | | 36 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 427.00 | 1 059 263.00 | | 1 033 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 338.00 | 1 160 933.00 | | 1 255 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 800.00 | 278 462.00 | | 236 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 192.00 | | 133 460.00 | 896 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 7 244.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 300.00 | 5 500.00 | 982 852.00 | 41 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 150.00 | 5 500.00 | 192 008.00 | 41 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 600.00 | | | 783 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 348.00 | | 133 310.00 | 105 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244.00 | | 150.00 | 7 244.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 376.00 | 11 223.00 | 796.00 | 8 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 376.00 | 11 223.00 | 796.00 | 8 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 379.00 | 35 379.00 | | 35 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 624.00 | 36 624.00 | | 36 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 376.00 | 69 748.00 | 284 570.00 | 866 376.00 |
VI Groupe et associés | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 420.00 | | | 54 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
VW T.V.A. | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 427.00 | 236 800.00 | 284 570.00 | 1 033 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 126.00 | 7 561.00 | | 9 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 949.00 | 5 674.00 | | 6 949.00 |
ST Autres comptes | 125 827.00 | 93 079.00 | | 125 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 838.00 | 51 655.00 | | 72 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 370.00 | 191.00 | | 2 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 496.00 | 7 752.00 | | 11 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 652.00 | 169 825.00 | | 254 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 947.00 | 43 448.00 | | 61 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 615.00 | 150 408.00 | | 205 615.00 |