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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 604.00 | 4 222.00 | 6 382.00 | 10 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 800.00 | 14 312.00 | 33 488.00 | 47 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 474.00 | 18 534.00 | 39 940.00 | 58 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 919.00 | | 842 919.00 | 842 919.00 |
BZ Autres créances | 78 235.00 | | 78 235.00 | 78 235.00 |
CF Disponibilités | 307 038.00 | | 307 038.00 | 307 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 480.00 | | 1 233 480.00 | 1 233 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 954.00 | 18 534.00 | 1 273 420.00 | 1 291 954.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 101.00 | 333 903.00 | | 632 101.00 |
DL TOTAL (I) | 739 004.00 | 339 903.00 | | 739 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 3 206.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 053.00 | 209 104.00 | | 268 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 526.00 | 223 466.00 | | 263 526.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 375.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 416.00 | 436 153.00 | | 534 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 420.00 | 776 056.00 | | 1 273 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 416.00 | 436 153.00 | | 534 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 909.00 | | 34 940.00 | 23 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375.00 | 58 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 534.00 | | 34 870.00 | 23 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 70.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914.00 | 14 620.00 | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 914.00 | 14 620.00 | | 3 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 053.00 | 268 053.00 | | 268 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 095.00 | 57 095.00 | | 57 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 251.00 | 135 251.00 | | 135 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 842 919.00 | 842 919.00 | | 842 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 876.00 | 77 876.00 | | 77 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 442.00 | 926 442.00 | | 926 442.00 |
VW T.V.A. | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 416.00 | 534 416.00 | | 534 416.00 |