| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 2 585.00 | 5 725.00 | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 136 620.00 | | 136 620.00 | 136 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 337.00 | 14 041.00 | 21 297.00 | 35 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 891.00 | 12 794.00 | 30 097.00 | 42 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 223.00 | 29 420.00 | 195 803.00 | 225 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CF Disponibilités | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 398.00 | 29 420.00 | 249 978.00 | 279 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 181.00 | 2 154.00 | | 22 181.00 |
DL TOTAL (I) | 31 836.00 | 9 654.00 | | 31 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 856.00 | 125 308.00 | | 106 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 157.00 | 92 882.00 | | 70 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 564.00 | 21 933.00 | | 16 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 567.00 | 21 646.00 | | 24 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 143.00 | 261 769.00 | | 218 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 978.00 | 271 423.00 | | 249 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 500.00 | 155 389.00 | | 130 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 328.00 | | 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 698.00 | 20 098.00 | 1 377.00 | 10 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 1 662.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 775.00 | 18 436.00 | 1 377.00 | 9 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 484.00 | 18 842.00 | 77 629.00 | 106 484.00 |
VI Groupe et associés | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 268.00 | 3 204.00 | 2 064.00 | 5 268.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 143.00 | 130 500.00 | 77 629.00 | 218 143.00 |