| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 695.00 | 121 787.00 | 23 908.00 | 145 695.00 |
AH Fonds commercial | 200 013.00 | | 200 013.00 | 200 013.00 |
AN Terrains | 280 888.00 | | 280 888.00 | 280 888.00 |
AP Constructions | 2 509 107.00 | 1 615 914.00 | 893 193.00 | 2 509 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 162.00 | 499 728.00 | 44 434.00 | 544 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 971 231.00 | 1 376 310.00 | 1 594 921.00 | 2 971 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 655 590.00 | 3 613 739.00 | 3 041 850.00 | 6 655 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 367.00 | | 51 367.00 | 51 367.00 |
BZ Autres créances | 320 691.00 | 9 909.00 | 310 782.00 | 320 691.00 |
CF Disponibilités | 203 072.00 | | 203 072.00 | 203 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 722.00 | 9 909.00 | 587 813.00 | 597 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 311.00 | 3 623 648.00 | 3 629 663.00 | 7 253 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 255.00 | 1 302 815.00 | | 1 468 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 486.00 | 165 440.00 | | 176 486.00 |
DK Provisions réglementées | 7 796.00 | 9 578.00 | | 7 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 538.00 | 1 642 833.00 | | 1 817 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 919.00 | 885 769.00 | | 685 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 737.00 | 954 937.00 | | 891 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 602.00 | 193 699.00 | | 160 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 537.00 | 23 692.00 | | 27 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 684.00 | 11 118.00 | | 2 684.00 |
EA Autres dettes | 43 648.00 | 31 058.00 | | 43 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 126.00 | 2 100 273.00 | | 1 812 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 663.00 | 3 743 107.00 | | 3 629 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 182.00 | 1 471 843.00 | | 509 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
FG Production vendue services | 2 060 144.00 | | 2 060 144.00 | 2 060 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 719.00 | | 2 070 719.00 | 2 070 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | 28 932.00 | | 31.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 169 795.00 | 164 222.00 | | 169 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 782.00 | 1 951.00 | | 1 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 065.00 | 7 478.00 | | 15 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 557.00 | 2 340.00 | | 28 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 767.00 | 2 340.00 | | 45 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 702.00 | 5 137.00 | | -30 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 822.00 | 56 303.00 | | 61 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 861.00 | 2 032 240.00 | | 2 097 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 375.00 | 1 866 799.00 | | 1 921 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 486.00 | 165 440.00 | | 176 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 637 130.00 | | 18 728.00 | 6 637 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267.00 | 1.00 | 6 655 590.00 | 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 1.00 | 6 308 787.00 | 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 028.00 | | 680.00 | 345 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 291 007.00 | | 18 047.00 | 6 291 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 324 574.00 | 289 165.00 | | 3 324 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 494.00 | 293.00 | | 121 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 203 080.00 | 288 872.00 | | 3 203 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 578.00 | | 1 782.00 | 9 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 578.00 | | 1 782.00 | 9 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VB T. V. A. | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VC Groupe et associés | 237 916.00 | 237 916.00 | | 237 916.00 |
VP Divers | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 721.00 | 32 721.00 | | 32 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 646.00 | 382 551.00 | 1 095.00 | 383 646.00 |